Análisis de la empresa Gemdale Corporation
1. Reanudar
Contras
- El precio (3.52 ¥) es superior a la valoración justa (1.32 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.43%) es inferior al promedio del sector (-8.37%).
- El nivel de deuda actual 31.84% ha aumentado en 5 años desde el 24.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.36%) es inferior a la media del sector (ROE=4.94%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gemdale Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -36.8% | 3.5% | 2.1% |
| 90 días | -8.8% | 32% | 17.8% |
| 1 año | -30.4% | -8.4% | 23.4% |
600383 vs Sector: Gemdale Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -22.07% durante el año pasado.
600383 vs Mercado: Gemdale Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.83% durante el año pasado.
Precio estable: 600383 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600383 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.52 ¥) es superior al precio justo (1.32 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.52 ¥) es un 62.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.74) es inferior al del conjunto del sector (28.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.74) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2031) es inferior al del sector en su conjunto (1.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2031) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.242) es inferior al del conjunto del sector (5.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.242) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.96) es superior al del conjunto del sector (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.96) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.36%) es inferior al del conjunto del sector (4.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2239%) es inferior al del conjunto del sector (2.24%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2239%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 24.31 % al 31.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (697.07%) se encuentran en un nivel incómodo.
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