Análisis de la empresa Квадра
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.012 ₽) es inferior al precio justo (0.0224 ₽)
- El nivel de deuda actual 33.86% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.73%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-10.38%) es inferior a la media del sector (ROE=-10.38%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Квадра | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.3% | -7.2% | -2% |
| 90 días | -7.3% | -7.3% | -7.2% |
| 1 año | 0% | 0% | -17.4% |
TGKD vs Sector: Квадра ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Э/Генерация" en un 0% durante el año pasado.
TGKD vs Mercado: Квадра ha superado al mercado en un 17.4% durante el año pasado.
Precio estable: TGKD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Внебиржевой рынок акций с ЦК" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TGKD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.012 ₽) es inferior al precio justo (0.0224 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.012 ₽) es un 86.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-5.78) es superior al del conjunto del sector (-5.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-5.78) es superior al del mercado en su conjunto (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6206) es superior al del sector en su conjunto (0.6206).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6206) es inferior al del mercado en su conjunto (1.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3994) es superior al del sector en su conjunto (0.3994).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3994) es superior al del mercado en su conjunto (0.3817).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.66) es superior al del conjunto del sector (6.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.66) es inferior al del mercado en su conjunto (9.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-10.38%) es inferior al del conjunto del sector (-10.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-10.38%) es superior al del mercado en su conjunto (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.26%) es inferior al del conjunto del sector (-5.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.26%) es superior al del mercado en su conjunto (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-2.74%) es inferior al del conjunto del sector (-2.74%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-2.74%) es superior al del mercado en su conjunto (-10.12%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.73 % al 33.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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