Análisis de la empresa Xero Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.36%) es superior al promedio del sector (-15.63%).
Contras
- El precio (100 $) es superior a la valoración justa (18.85 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (73.5%).
- El nivel de deuda actual 38.21% ha aumentado en 5 años desde el 2.15%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.54%) es inferior a la media del sector (ROE=104.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Xero Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | 0.4% | 0.3% |
| 90 días | 5.8% | -22.5% | 8.1% |
| 1 año | 40.4% | -15.6% | 30.8% |
XROLF vs Sector: Xero Limited ha superado al sector "Technology" en un 55.98% durante el año pasado.
XROLF vs Mercado: Xero Limited ha superado al mercado en un 9.51% durante el año pasado.
Precio estable: XROLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XROLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (100 $) es superior al precio justo (18.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (100 $) es un 81.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (130.47) es superior al del conjunto del sector (73.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (130.47) es superior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (16.37) es superior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (16.37) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.16) es superior al del sector en su conjunto (5.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.16) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (44.62) es superior al del conjunto del sector (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (44.62) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.54%) es inferior al del conjunto del sector (104.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.54%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.92%) es inferior al del conjunto del sector (56.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.15 % al 38.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '73.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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