Análisis de la empresa TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.24 $) es inferior al precio justo (18.82 $)
- Los dividendos (34.8%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-2.6%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=762.38%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El nivel de deuda actual 16.77% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -48.2% | -0.7% |
| 90 días | 0% | 6.5% | 6.3% |
| 1 año | 0% | -2.6% | 30.4% |
TSMWF vs Sector: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR ha superado al sector "" en un 2.6% durante el año pasado.
TSMWF vs Mercado: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.37% durante el año pasado.
Precio estable: TSMWF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSMWF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.24 $) es inferior al precio justo (18.82 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (17.24 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.5249) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.5249) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.97) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.97) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2068) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2068) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (762.38%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (762.38%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (472.61%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (472.61%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 16.77 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 34.8% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 34.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 34.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.12%) se encuentran en un nivel incómodo.
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