Análisis de la empresa SLC Agrícola S.A.
1. Reanudar
Contras
- El precio (3.49 $) es superior a la valoración justa (3.16 $)
- Los dividendos (7.23%) están por debajo de la media del sector (9.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-59.9%) es inferior al promedio del sector (-6.55%).
- El nivel de deuda actual 29.71% ha aumentado en 5 años desde el 7.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.75%) es inferior a la media del sector (ROE=11.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6% | -8% | 0.3% |
| 90 días | -16.1% | -10.6% | 8.1% |
| 1 año | -59.9% | -6.6% | 30.8% |
SLCJY vs Sector: SLC Agrícola S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -53.35% durante el año pasado.
SLCJY vs Mercado: SLC Agrícola S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -90.75% durante el año pasado.
Precio estable: SLCJY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SLCJY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.49 $) es superior al precio justo (3.16 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.49 $) es un 9.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.06) es inferior al del conjunto del sector (34.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.06) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3542) es inferior al del sector en su conjunto (4.2).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3542) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (3.48).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.86) es superior al del conjunto del sector (11.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.86) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.75%) es inferior al del conjunto del sector (11.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.75%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.16%) es inferior al del conjunto del sector (4.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.38 % al 29.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.23% está por debajo de la media del sector '9.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
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