Análisis de la empresa SJM Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.3 $) es inferior al precio justo (0.3531 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.25%) es superior al promedio del sector (-34.02%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.09%).
- El nivel de deuda actual 56.67% ha aumentado en 5 años desde el 26.83%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.04%) es inferior a la media del sector (ROE=43.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.1% | 0.1% | 0.8% |
| 90 días | -11.8% | -15.5% | 3.1% |
| 1 año | -6.3% | -34% | 23.7% |
SJMHF vs Sector: SJM Holdings Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 27.77% durante el año pasado.
SJMHF vs Mercado: SJM Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.95% durante el año pasado.
Precio estable: SJMHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SJMHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.3 $) es inferior al precio justo (0.3531 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.3 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (575.97) es superior al del conjunto del sector (48.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (575.97) es superior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (9.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.22) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.22) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.35) es inferior al del conjunto del sector (29.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.35) es superior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.04%) es inferior al del conjunto del sector (43.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.04%) es inferior al del conjunto del sector (13.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.73%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (56.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.83 % al 56.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (380.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
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