Análisis de la empresa ZOZO, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.2 $) es inferior al precio justo (32.45 $)
- Los dividendos (3.81%) son superiores a la media del sector (3.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.69%) es superior al promedio del sector (13.09%).
- El nivel de deuda actual 12.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.86%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.97%) es superior a la media del sector (ROE=-142.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | -1.3% | 1.1% |
| 90 días | -6.4% | 0.8% | -4.8% |
| 1 año | 22.7% | 13.1% | 9.6% |
SATLF vs Sector: ZOZO, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 9.6% durante el año pasado.
SATLF vs Mercado: ZOZO, Inc. ha superado al mercado en un 13.07% durante el año pasado.
Precio estable: SATLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SATLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.2 $) es inferior al precio justo (32.45 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (29.2 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.94) es inferior al del conjunto del sector (45.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.94) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.1) es superior al del sector en su conjunto (-86.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.1) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.06) es superior al del sector en su conjunto (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.06) es superior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.87) es inferior al del conjunto del sector (28.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.87) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.97%) es superior al del conjunto del sector (-142.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.97%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (27.92%) es superior al del conjunto del sector (6.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (27.92%) es superior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (68.59%) es superior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (68.59%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.86 % al 12.36 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% es superior a la media del sector '3.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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