Li Ning Company Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 45.86 | -66.98% | 13.99 | +8.24% |
| P/S |
|
1.75 | 5.72 | -69.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | -86.78 | -102.28% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | 19.11 | -76.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 28.29 | -67.04% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 6.18 | -73.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 23.04 | -31.39% |
|
|
| E/P |
|
0.2422 | 1.96 | -87.63% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 21.71 | -18.76% | 23.87 | -26.1% |
| ROE |
|
13.06 | -142.21 | -109.18% |
|
|
| ROA |
|
9.32 | 6.47 | 44.05% |
|
|
| ROIC |
|
24.2 | 12.85 | 88.33% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 10.54 | 9.63% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | -131.87 | -109.44% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5318 | 10.64 | -95% | 0.3956 | +34.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5866 | 4.55 | -112.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.4345 | -82.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4016 | -38.84 | -101.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8124 | 18.7 | -95.65% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
9.75/10
|
3.9 | 3.13 | 24.43% | 2.2 | +77.43% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7795 | 9.96% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-188.72 | -406.71 | -53.6% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.2 | 5.6 | -60.72% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
46.24 | 54.66 | -15.41% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.7658 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
9/10
|
98.99 | 95.44 | 3.72% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
131.75 | 249.49 | -47.19% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
112.58 | 274.25 | -58.95% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1.95 | 11.74 | -83.39% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
1386.81 | 53.44 | 2495.08% |
IP Score
7.1/10
