Análisis de la empresa Reckitt Benckiser Group plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.85%) es superior al promedio del sector (-33.06%).
- El nivel de deuda actual 30.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.45%) es superior a la media del sector (ROE=11.99%)
Contras
- El precio (12.07 $) es superior a la valoración justa (11.48 $)
- Los dividendos (4.2%) están por debajo de la media del sector (13.37%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | 2.6% | -0.1% |
| 90 días | 1.7% | -30.8% | 6.5% |
| 1 año | -11.9% | -33.1% | 25% |
RBGLY vs Sector: Reckitt Benckiser Group plc ha superado al sector "Consumer Staples" en un 21.21% durante el año pasado.
RBGLY vs Mercado: Reckitt Benckiser Group plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.82% durante el año pasado.
Precio estable: RBGLY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RBGLY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.07 $) es superior al precio justo (11.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.07 $) es un 4.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.75) es inferior al del conjunto del sector (33.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.75) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9207) es inferior al del sector en su conjunto (4.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9207) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5338) es inferior al del conjunto del sector (3.42).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5338) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.94) es inferior al del conjunto del sector (11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.94) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.45%) es superior al del conjunto del sector (11.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.45%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.05%) es superior al del conjunto del sector (4.92%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.05%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.78%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.16 % al 30.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% está por debajo de la media del sector '13.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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