Análisis de la empresa Partners Group Holding AG
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.16%) es superior al promedio del sector (-28.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=49.19%) es superior a la media del sector (ROE=-43.79%)
Contras
- El precio (1392.88 $) es superior a la valoración justa (541.11 $)
- Los dividendos (3.13%) están por debajo de la media del sector (8.58%).
- El nivel de deuda actual 28.79% ha aumentado en 5 años desde el 23.16%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Partners Group Holding AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -1.4% | 2.4% |
| 90 días | -5.3% | 2.8% | 3.6% |
| 1 año | 8.2% | -28.3% | 24.5% |
PGPHF vs Sector: Partners Group Holding AG ha superado al sector "Financials" en un 36.51% durante el año pasado.
PGPHF vs Mercado: Partners Group Holding AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.3% durante el año pasado.
Precio estable: PGPHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PGPHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1392.88 $) es superior al precio justo (541.11 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1392.88 $) es un 61.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.13) es superior al del conjunto del sector (27.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.13) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.3) es superior al del sector en su conjunto (-29.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.3) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.39) es superior al del sector en su conjunto (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.39) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.78) es superior al del conjunto del sector (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.78) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (49.19%) es superior al del conjunto del sector (-43.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (49.19%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (24.8%) es superior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (24.8%) es superior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.16 % al 28.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% está por debajo de la media del sector '8.58%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.13% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (95.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
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