Análisis de la empresa PT Bank Central Asia Tbk
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.07 $) es inferior al precio justo (112.66 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.84%) es superior al promedio del sector (-49.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.07%) es superior a la media del sector (ROE=-43.8%)
Contras
- Los dividendos (2.56%) están por debajo de la media del sector (8.42%).
- El nivel de deuda actual 0.1684% ha aumentado en 5 años desde el 2.2E-5%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PT Bank Central Asia Tbk | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -3.1% | 0.4% |
| 90 días | -11.8% | 0.5% | 4% |
| 1 año | -2.8% | -49.5% | 25.2% |
PBCRY vs Sector: PT Bank Central Asia Tbk ha superado al sector "Financials" en un 46.71% durante el año pasado.
PBCRY vs Mercado: PT Bank Central Asia Tbk ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.01% durante el año pasado.
Precio estable: PBCRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PBCRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.07 $) es inferior al precio justo (112.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.07 $) es un 560% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (590.83) es superior al del conjunto del sector (27.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (590.83) es superior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (118.49) es superior al del sector en su conjunto (-29.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (118.49) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (281.98) es superior al del sector en su conjunto (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (281.98) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (450.13) es superior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (450.13) es superior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.07%) es superior al del conjunto del sector (-43.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.07%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.45%) es superior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1684%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.2E-5 % al 0.1684 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% está por debajo de la media del sector '8.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.56% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (827944.25%) se encuentran en un nivel incómodo.
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