Análisis de la empresa Japan Exchange Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.95 $) es inferior al precio justo (21.32 $)
- El nivel de deuda actual 0.065% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.097%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.97%) es superior a la media del sector (ROE=15.4%)
Contras
- Los dividendos (2.85%) están por debajo de la media del sector (7.99%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-55.99%) es inferior al promedio del sector (12.77%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Japan Exchange Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -1.1% | -4.6% |
| 90 días | 0.7% | -43.3% | -7.9% |
| 1 año | -56% | 12.8% | 4.6% |
OSCUF vs Sector: Japan Exchange Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -68.76% durante el año pasado.
OSCUF vs Mercado: Japan Exchange Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -60.56% durante el año pasado.
Precio estable: OSCUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OSCUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.95 $) es inferior al precio justo (21.32 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (11.95 $) es un 78.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.4676) es inferior al del conjunto del sector (27.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.4676) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.084) es superior al del sector en su conjunto (-29.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.084) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.186) es inferior al del conjunto del sector (7.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.186) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4515) es superior al del conjunto del sector (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4515) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.97%) es superior al del conjunto del sector (15.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.97%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0747%) es inferior al del conjunto del sector (60.63%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0747%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.29%) es superior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.29%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.065%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.097 % al 0.065 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% está por debajo de la media del sector '7.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.47%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
