Análisis de la empresa Nedbank Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.41 $) es inferior al precio justo (24.88 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (32.84%) es superior al promedio del sector (5.54%).
- El nivel de deuda actual 3.85% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.09%.
Contras
- Los dividendos (6.77%) están por debajo de la media del sector (8.79%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.16%) es inferior a la media del sector (ROE=14.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nedbank Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | -1.1% | -2.8% |
| 90 días | -8.9% | 34.3% | -2.9% |
| 1 año | 32.8% | 5.5% | 15.5% |
NDBKF vs Sector: Nedbank Group Limited ha superado al sector "Financials" en un 27.3% durante el año pasado.
NDBKF vs Mercado: Nedbank Group Limited ha superado al mercado en un 17.37% durante el año pasado.
Precio estable: NDBKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NDBKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.41 $) es inferior al precio justo (24.88 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.41 $) es un 61.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.96) es inferior al del conjunto del sector (27.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.96) es inferior al del mercado en su conjunto (51.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8383) es superior al del sector en su conjunto (-29.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8383) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del conjunto del sector (7.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.04) es superior al del conjunto del sector (-75.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.04) es inferior al del mercado en su conjunto (27.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.16%) es inferior al del conjunto del sector (14.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.16%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.28%) es inferior al del conjunto del sector (60.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.09 % al 3.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.77% está por debajo de la media del sector '8.79%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.07%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
