Análisis de la empresa Macquarie Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.37%) es superior al promedio del sector (-28.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.57%) es superior a la media del sector (ROE=-43.79%)
Contras
- El precio (139.7 $) es superior a la valoración justa (122.66 $)
- Los dividendos (3.11%) están por debajo de la media del sector (8.49%).
- El nivel de deuda actual 66.74% ha aumentado en 5 años desde el 48.09%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Macquarie Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -1.4% | 0.5% |
| 90 días | -11.6% | 2.8% | 1.5% |
| 1 año | 15.4% | -28.3% | 25% |
MQBKY vs Sector: Macquarie Group Limited ha superado al sector "Financials" en un 43.72% durante el año pasado.
MQBKY vs Mercado: Macquarie Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.66% durante el año pasado.
Precio estable: MQBKY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MQBKY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (139.7 $) es superior al precio justo (122.66 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (139.7 $) es un 12.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.46) es inferior al del conjunto del sector (27.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.46) es inferior al del mercado en su conjunto (46.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.22) es superior al del sector en su conjunto (-29.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.22) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.47) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.47) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.84) es superior al del conjunto del sector (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.84) es inferior al del mercado en su conjunto (25.11).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.57%) es superior al del conjunto del sector (-43.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.57%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8885%) es inferior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8885%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.31%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (66.74%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 48.09 % al 66.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.11% está por debajo de la media del sector '8.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (75.58%) se encuentran en un nivel cómodo.
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