OTC: MGPUF - M&G plc

Rentabilidad a seis meses: +10.73%
Sector: Financials

Análisis de la empresa M&G plc

Descargar el informe: word Word pdf PDF

1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (14.16%) son superiores a la media del sector (9.13%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (16.56%) es superior al promedio del sector (-49.54%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.35%) es superior a la media del sector (ROE=-44.08%)

Contras

  • El precio (2.88 $) es superior a la valoración justa (1.01 $)
  • El nivel de deuda actual 4.31% ha aumentado en 5 años desde el 2.2%.

Empresas similares

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Federal National Mortgage Association

China Merchants Bank Co., Ltd.

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

M&G plc Financials Índice
7 días -0% 2.7% 0.7%
90 días 0.7% 1.2% 12%
1 año 16.6% -49.5% 32.4%

MGPUF vs Sector: M&G plc ha superado al sector "Financials" en un 66.1% durante el año pasado.

MGPUF vs Mercado: M&G plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.87% durante el año pasado.

Precio estable: MGPUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MGPUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 17.52
P/S: 0.3435

3.2. Ganancia

EPS 0.124
ROE 7.35%
ROA 0.1575%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.23%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (2.88 $) es superior al precio justo (1.01 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.88 $) es un 64.9% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.52) es inferior al del conjunto del sector (27.65).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.52) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del sector en su conjunto (-29.6).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3435) es inferior al del conjunto del sector (7.85).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3435) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (43.26) es superior al del conjunto del sector (-132.82).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (43.26) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.35%) es superior al del conjunto del sector (-44.08%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.35%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1575%) es inferior al del conjunto del sector (2.46%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1575%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (4.31%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.2 % al 4.31 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.16% es superior a la media del sector '9.13%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 14.16% han ido creciendo durante los últimos 5 años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (155.56%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

9. Foro de promociones M&G plc

9.3. Comentarios