Análisis de la empresa La Française des Jeux Société anonyme
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (30.96 $) es inferior al precio justo (43.69 $)
- Los dividendos (5.64%) son superiores a la media del sector (3.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.95%) es superior a la media del sector (ROE=-142.68%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.12%) es inferior al promedio del sector (-13.1%).
- El nivel de deuda actual 35.55% ha aumentado en 5 años desde el 9.84%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| La Française des Jeux Société anonyme | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.9% | -21.9% | -0.6% |
| 90 días | -17.1% | -23.3% | -9.9% |
| 1 año | -18.1% | -13.1% | 5.5% |
LFDJF vs Sector: La Française des Jeux Société anonyme ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -5.02% durante el año pasado.
LFDJF vs Mercado: La Française des Jeux Société anonyme ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.6% durante el año pasado.
Precio estable: LFDJF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LFDJF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (30.96 $) es inferior al precio justo (43.69 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (30.96 $) es un 41.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.92) es inferior al del conjunto del sector (45.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.92) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.01) es superior al del sector en su conjunto (-86.77).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.01) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del conjunto del sector (5.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.96) es inferior al del conjunto del sector (28.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.96) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.95%) es superior al del conjunto del sector (-142.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.95%) es superior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.01%) es superior al del conjunto del sector (6.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.84 % al 35.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.64% es superior a la media del sector '3.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (82.42%) se encuentran en un nivel cómodo.
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