Análisis de la empresa L'Occitane International S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (74.51%) es superior al promedio del sector (-31.32%).
- El nivel de deuda actual 28.13% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.13%.
Contras
- El precio (4 $) es superior a la valoración justa (0.6941 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (13.34%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.41%) es inferior a la media del sector (ROE=11.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| L'Occitane International S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.6% | 2.8% |
| 90 días | 11.3% | -33.7% | 2.7% |
| 1 año | 74.5% | -31.3% | 26% |
LCCTF vs Sector: L'Occitane International S.A. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 105.83% durante el año pasado.
LCCTF vs Mercado: L'Occitane International S.A. ha superado al mercado en un 48.52% durante el año pasado.
Precio estable: LCCTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LCCTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4 $) es superior al precio justo (0.6941 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4 $) es un 82.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.86) es superior al del conjunto del sector (33.9).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.86) es superior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.75) es superior al del sector en su conjunto (4.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.75) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del conjunto del sector (3.42).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.18) es superior al del conjunto del sector (11.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.18) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.41%) es inferior al del conjunto del sector (11.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.41%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.16%) es inferior al del conjunto del sector (4.92%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.27%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.13 % al 28.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '13.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.26%) se encuentran en un nivel cómodo.
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