Análisis de la empresa Isuzu Motors Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.51 $) es inferior al precio justo (39.63 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.74%) es superior a la media del sector (ROE=-142.93%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.14%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.69%) es inferior al promedio del sector (20.02%).
- El nivel de deuda actual 17.06% ha aumentado en 5 años desde el 13.25%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | -3.6% | -3.2% |
| 90 días | -4% | 3.8% | 2.9% |
| 1 año | 6.7% | 20% | 23.6% |
ISUZY vs Sector: Isuzu Motors Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -13.33% durante el año pasado.
ISUZY vs Mercado: Isuzu Motors Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.92% durante el año pasado.
Precio estable: ISUZY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ISUZY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.51 $) es inferior al precio justo (39.63 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.51 $) es un 193.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.07) es inferior al del conjunto del sector (45.51).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.07) es inferior al del mercado en su conjunto (53.43).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9651) es superior al del sector en su conjunto (-86.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9651) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4728) es inferior al del conjunto del sector (6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4728) es inferior al del mercado en su conjunto (5.22).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.26) es inferior al del conjunto del sector (28.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.26) es inferior al del mercado en su conjunto (23.53).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.74%) es superior al del conjunto del sector (-142.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.74%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.59%) es inferior al del conjunto del sector (6.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.15%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.15%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.25 % al 17.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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