Análisis de la empresa Iberdrola, S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.33%) es superior al promedio del sector (-16.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.14%) es superior a la media del sector (ROE=9.93%)
Contras
- El precio (60.4 $) es superior a la valoración justa (6.81 $)
- Los dividendos (2%) están por debajo de la media del sector (5.87%).
- El nivel de deuda actual 37.71% ha aumentado en 5 años desde el 28.74%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Iberdrola, S.A. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | -2.5% | -0.2% |
| 90 días | -11.2% | -24% | 5.5% |
| 1 año | 4.3% | -16.5% | 27.2% |
IBDRY vs Sector: Iberdrola, S.A. ha superado al sector "Utilities" en un 20.86% durante el año pasado.
IBDRY vs Mercado: Iberdrola, S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.92% durante el año pasado.
Precio estable: IBDRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IBDRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (60.4 $) es superior al precio justo (6.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (60.4 $) es un 88.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.56) es superior al del conjunto del sector (21.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.56) es superior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.97) es superior al del sector en su conjunto (1.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.97) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.21) es superior al del sector en su conjunto (4.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.21) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.94) es superior al del conjunto del sector (13.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.94) es superior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.14%) es superior al del conjunto del sector (9.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.14%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.1%) es superior al del conjunto del sector (2.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.44%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.74 % al 37.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2% está por debajo de la media del sector '5.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.76%) se encuentran en un nivel incómodo.
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