Análisis de la empresa Hydro One Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (30 $) es superior a la valoración justa (15.38 $)
- Los dividendos (4.25%) están por debajo de la media del sector (5.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.06%) es inferior al promedio del sector (7.37%).
- El nivel de deuda actual 47.81% ha aumentado en 5 años desde el 46.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.01%) es inferior a la media del sector (ROE=10.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hydro One Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | 3.1% | -0.1% |
| 90 días | -8.9% | -1% | 6.5% |
| 1 año | 3.1% | 7.4% | 25% |
HRNNF vs Sector: Hydro One Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Utilities" en un -4.31% durante el año pasado.
HRNNF vs Mercado: Hydro One Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.91% durante el año pasado.
Precio estable: HRNNF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HRNNF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (30 $) es superior al precio justo (15.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (30 $) es un 48.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.47) es superior al del conjunto del sector (19.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.47) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.49) es inferior al del sector en su conjunto (1.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.49) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.97) es inferior al del conjunto del sector (4.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.97) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.63) es superior al del conjunto del sector (13.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.63) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.01%) es inferior al del conjunto del sector (10.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.01%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.49%) es inferior al del conjunto del sector (3.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.91 % al 47.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.25% está por debajo de la media del sector '5.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.25% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.25% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (64.52%) se encuentran en un nivel cómodo.
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