Análisis de la empresa The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.7131 $) es inferior al precio justo (1.18 $)
- Los dividendos (73.04%) son superiores a la media del sector (5.41%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.69%) es superior al promedio del sector (-39.73%).
Contras
- El nivel de deuda actual 35.91% ha aumentado en 5 años desde el 27.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.32%) es inferior a la media del sector (ROE=13.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -44.2% | -2.8% |
| 90 días | 7% | 0% | -11.8% |
| 1 año | 3.7% | -39.7% | 3.2% |
HOKCF vs Sector: The Hong Kong and China Gas Company Limited ha superado al sector "Utilities" en un 43.42% durante el año pasado.
HOKCF vs Mercado: The Hong Kong and China Gas Company Limited ha superado al mercado en un 0.5137% durante el año pasado.
Precio estable: HOKCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HOKCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.7131 $) es inferior al precio justo (1.18 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.7131 $) es un 65.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.91) es inferior al del conjunto del sector (19.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.91) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.47) es inferior al del sector en su conjunto (1.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.47) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del conjunto del sector (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.27) es superior al del conjunto del sector (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.27) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.32%) es inferior al del conjunto del sector (13.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.81%) es superior al del conjunto del sector (3.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.99%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.85 % al 35.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 73.04% es superior a la media del sector '5.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 73.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 73.04% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (105.71%) se encuentran en un nivel incómodo.
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