Análisis de la empresa H2O Innovation Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.12 $) es inferior al precio justo (3.38 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.8%) es superior al promedio del sector (-19.99%).
- El nivel de deuda actual 24.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.58%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (7.93%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.3%) es inferior a la media del sector (ROE=7.04%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| H2O Innovation Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3% | 0.9% |
| 90 días | 0% | -27% | 9.4% |
| 1 año | 1.8% | -20% | 32.4% |
HEOFF vs Sector: H2O Innovation Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 21.79% durante el año pasado.
HEOFF vs Mercado: H2O Innovation Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.65% durante el año pasado.
Precio estable: HEOFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HEOFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.12 $) es inferior al precio justo (3.38 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3.12 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.46) es superior al del conjunto del sector (21.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.46) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.06) es superior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.06) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8101) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8101) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.93) es superior al del conjunto del sector (13.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.93) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.3%) es inferior al del conjunto del sector (7.04%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.3%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.6047%) es inferior al del conjunto del sector (2.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.6047%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.58 % al 24.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '7.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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