OTC: GNRV - Grand River Commerce, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +25%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Financials

Análisis de la empresa Grand River Commerce, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (39.86%) es superior al promedio del sector (-46.81%).

Contras

  • El precio (4 $) es superior a la valoración justa (3.8 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.19%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-20.49%) es inferior a la media del sector (ROE=14.82%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Grand River Commerce, Inc. Financials Índice
7 días 0% -1.2% -2.1%
90 días 33.9% -42.8% -7.6%
1 año 39.9% -46.8% 8.6%

GNRV vs Sector: Grand River Commerce, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 86.67% durante el año pasado.

GNRV vs Mercado: Grand River Commerce, Inc. ha superado al mercado en un 31.28% durante el año pasado.

Precio estable: GNRV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: GNRV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 1.84

3.2. Ganancia

EPS -1.04
ROE -20.49%
ROA -1.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (4 $) es superior al precio justo (3.8 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4 $) es un 5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (27.87).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.36).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6816) es superior al del sector en su conjunto (-29.42).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6816) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del conjunto del sector (7.74).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (4.77).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-76.21).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (27.66).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-20.49%) es inferior al del conjunto del sector (14.82%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-20.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.33%) es inferior al del conjunto del sector (60.55%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.52%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.19%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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