Análisis de la empresa Guangdong Investment Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.71 $) es inferior al precio justo (0.815 $)
- Los dividendos (7.4%) son superiores a la media del sector (5.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.88%) es superior al promedio del sector (-16.54%).
Contras
- El nivel de deuda actual 30.35% ha aumentado en 5 años desde el 12.11%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.47%) es inferior a la media del sector (ROE=9.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.5% | -0.2% |
| 90 días | 36.1% | -24% | 5.5% |
| 1 año | 23.9% | -16.5% | 27.2% |
GGDVF vs Sector: Guangdong Investment Limited ha superado al sector "Utilities" en un 40.42% durante el año pasado.
GGDVF vs Mercado: Guangdong Investment Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.37% durante el año pasado.
Precio estable: GGDVF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GGDVF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.71 $) es inferior al precio justo (0.815 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.71 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.63) es inferior al del conjunto del sector (21.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.63) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5718) es inferior al del sector en su conjunto (1.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5718) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del conjunto del sector (13.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.47%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.23%) es inferior al del conjunto del sector (2.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.31%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 12.11 % al 30.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.4% es superior a la media del sector '5.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (128.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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