OTC: GGDVF - Guangdong Investment Limited

Rentabilidad a seis meses: +50.94%
Rendimiento de dividendos: +16.40%
Sector: Utilities

Análisis de la empresa Guangdong Investment Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (0.8 $) es inferior al precio justo (0.8041 $)
  • Los dividendos (16.4%) son superiores a la media del sector (5.87%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (17.65%) es superior al promedio del sector (7.37%).

Contras

  • El nivel de deuda actual 30.35% ha aumentado en 5 años desde el 10.7%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.47%) es inferior a la media del sector (ROE=10.49%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Guangdong Investment Limited Utilities Índice
7 días 0% 3.1% -0.6%
90 días 25% -1% 2.1%
1 año 17.6% 7.4% 21.7%

GGDVF vs Sector: Guangdong Investment Limited ha superado al sector "Utilities" en un 10.28% durante el año pasado.

GGDVF vs Mercado: Guangdong Investment Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.06% durante el año pasado.

Precio estable: GGDVF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: GGDVF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 10.63
P/S: 1.37

3.2. Ganancia

EPS 0.4775
ROE 7.47%
ROA 2.23%
ROIC 7.31%
Ebitda margin 36.7%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (0.8 $) es inferior al precio justo (0.8041 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.8 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.5%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.63) es inferior al del conjunto del sector (19.54).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.63) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5718) es inferior al del sector en su conjunto (1.71).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5718) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del conjunto del sector (4.95).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del conjunto del sector (13.66).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.47%) es inferior al del conjunto del sector (10.49%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.47%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.23%) es inferior al del conjunto del sector (3.08%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.31%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (30.35%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.7 % al 30.35 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.4% es superior a la media del sector '5.87%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 16.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (128.43%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Guangdong Investment Limited

9.3. Comentarios