Análisis de la empresa Grupo Nutresa S. A.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.18%) es superior al promedio del sector (-23.24%).
Contras
- El precio (11.25 $) es superior a la valoración justa (0.175 $)
- Los dividendos (1.83%) están por debajo de la media del sector (9.07%).
- El nivel de deuda actual 32.76% ha aumentado en 5 años desde el 16.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.0029%) es inferior a la media del sector (ROE=11.94%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3% | -2% |
| 90 días | 0% | -26.2% | 4.3% |
| 1 año | -3.2% | -23.2% | 24.9% |
GCHOY vs Sector: Grupo Nutresa S. A. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 20.06% durante el año pasado.
GCHOY vs Mercado: Grupo Nutresa S. A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.13% durante el año pasado.
Precio estable: GCHOY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GCHOY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11.25 $) es superior al precio justo (0.175 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11.25 $) es un 98.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.31) es inferior al del conjunto del sector (34.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.31) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.000873) es inferior al del sector en su conjunto (4.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.000873) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7068.53) es superior al del conjunto del sector (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7068.53) es superior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.0029%) es inferior al del conjunto del sector (11.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.0029%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0012%) es inferior al del conjunto del sector (4.92%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0012%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.75 % al 32.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% está por debajo de la media del sector '9.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (307383.84%) se encuentran en un nivel incómodo.
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