Análisis de la empresa Subaru Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.36 $) es inferior al precio justo (34.76 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.51%) es superior a la media del sector (ROE=13.14%)
Contras
- Los dividendos (4.35%) están por debajo de la media del sector (10.46%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.96%) es inferior al promedio del sector (0.158%).
- El nivel de deuda actual 8.3% ha aumentado en 5 años desde el 4.41%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Subaru Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | -4.3% | 0.5% |
| 90 días | 15.4% | 1.5% | -5.3% |
| 1 año | -11% | 0.2% | 8.7% |
FUJHY vs Sector: Subaru Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -11.12% durante el año pasado.
FUJHY vs Mercado: Subaru Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.67% durante el año pasado.
Precio estable: FUJHY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FUJHY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.36 $) es inferior al precio justo (34.76 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (9.36 $) es un 271.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.32) es inferior al del conjunto del sector (47.62).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.32) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4986) es inferior al del sector en su conjunto (4.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4986) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.272) es inferior al del conjunto del sector (2.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.272) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.9092) es inferior al del conjunto del sector (121.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.9092) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.51%) es superior al del conjunto del sector (13.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.51%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.79%) es superior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.86%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.41 % al 8.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.35% está por debajo de la media del sector '10.46%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
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