Análisis de la empresa Fairfax Financial Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1340 $) es inferior al precio justo (1379.22 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.61%) es superior al promedio del sector (-21.3%).
- El nivel de deuda actual 12.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.19%) es superior a la media del sector (ROE=-43.8%)
Contras
- Los dividendos (1.44%) están por debajo de la media del sector (8.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fairfax Financial Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 2% | -1.2% |
| 90 días | 7.7% | 2.6% | 5.3% |
| 1 año | 46.6% | -21.3% | 22.8% |
FRFHF vs Sector: Fairfax Financial Holdings Limited ha superado al sector "Financials" en un 67.91% durante el año pasado.
FRFHF vs Mercado: Fairfax Financial Holdings Limited ha superado al mercado en un 23.8% durante el año pasado.
Precio estable: FRFHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FRFHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1340 $) es inferior al precio justo (1379.22 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1340 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.87) es inferior al del conjunto del sector (27.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.87) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6153) es superior al del sector en su conjunto (-29.57).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6153) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4492) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4492) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.43) es superior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.43) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.19%) es superior al del conjunto del sector (-43.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.19%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.43%) es superior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.43%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.38 % al 12.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% está por debajo de la media del sector '8.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.85%) se encuentran en un nivel incómodo.
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