Análisis de la empresa Arca Continental, S.A.B. de C.V.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.24 $) es inferior al precio justo (10.47 $)
- El nivel de deuda actual 19.14% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.59%) es superior a la media del sector (ROE=11.8%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.14%) es inferior al promedio del sector (-7.28%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.9% | -0.7% | 0.6% |
| 90 días | 2.7% | -9.2% | 7% |
| 1 año | -8.1% | -7.3% | 31.9% |
EMBVF vs Sector: Arca Continental, S.A.B. de C.V. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -0.8632% durante el año pasado.
EMBVF vs Mercado: Arca Continental, S.A.B. de C.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -40.03% durante el año pasado.
Precio estable: EMBVF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EMBVF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.24 $) es inferior al precio justo (10.47 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (9.24 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.57) es inferior al del conjunto del sector (34.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.57) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del sector en su conjunto (4.2).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del conjunto del sector (3.48).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.47) es inferior al del conjunto del sector (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.47) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.59%) es superior al del conjunto del sector (11.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.59%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.33%) es superior al del conjunto del sector (4.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.09%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.79 % al 19.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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