Análisis de la empresa DBS Group Holdings Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.12%) es superior al promedio del sector (12.77%).
- El nivel de deuda actual 5.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.63%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.25%) es superior a la media del sector (ROE=15.4%)
Contras
- El precio (34.16 $) es superior a la valoración justa (31.08 $)
- Los dividendos (5.97%) están por debajo de la media del sector (7.99%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -1.1% | -4.6% |
| 90 días | 2.5% | -43.3% | -7.9% |
| 1 año | 39.1% | 12.8% | 4.6% |
DBSDF vs Sector: DBS Group Holdings Ltd ha superado al sector "Financials" en un 26.34% durante el año pasado.
DBSDF vs Mercado: DBS Group Holdings Ltd ha superado al mercado en un 34.54% durante el año pasado.
Precio estable: DBSDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DBSDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (34.16 $) es superior al precio justo (31.08 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (34.16 $) es un 9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.85) es inferior al del conjunto del sector (27.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.85) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.78) es superior al del sector en su conjunto (-29.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.78) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.49) es inferior al del conjunto del sector (7.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.49) es superior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.7463) es superior al del conjunto del sector (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.7463) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.25%) es superior al del conjunto del sector (15.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.25%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.44%) es inferior al del conjunto del sector (60.63%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.63 % al 5.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% está por debajo de la media del sector '7.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
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