Análisis de la empresa China Resources Power Holdings Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.25 $) es inferior al precio justo (3.36 $)
- Los dividendos (12.88%) son superiores a la media del sector (6.07%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (25%) es superior al promedio del sector (3.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.34%) es superior a la media del sector (ROE=11.58%)
Contras
- El nivel de deuda actual 49.47% ha aumentado en 5 años desde el 40.84%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Resources Power Holdings Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -10.9% | -2.8% |
| 90 días | 0% | -8.6% | -2.9% |
| 1 año | 25% | 3.6% | 15.5% |
CRPJF vs Sector: China Resources Power Holdings Company Limited ha superado al sector "Utilities" en un 21.43% durante el año pasado.
CRPJF vs Mercado: China Resources Power Holdings Company Limited ha superado al mercado en un 9.52% durante el año pasado.
Precio estable: CRPJF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CRPJF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.25 $) es inferior al precio justo (3.36 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.25 $) es un 49.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.97) es inferior al del conjunto del sector (19.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.97) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7201) es inferior al del sector en su conjunto (1.74).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7201) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6543) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6543) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.88) es inferior al del conjunto del sector (13.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.88) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.34%) es superior al del conjunto del sector (11.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.34%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.52%) es superior al del conjunto del sector (3.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.86%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.84 % al 49.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.88% es superior a la media del sector '6.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
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