Análisis de la empresa Beazley plc
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.59 $) es inferior al precio justo (12.11 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.14%) es superior al promedio del sector (12.71%).
- El nivel de deuda actual 5.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.49%) es superior a la media del sector (ROE=14.9%)
Contras
- Los dividendos (2.26%) están por debajo de la media del sector (8.37%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Beazley plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | -3.4% | -2.1% |
| 90 días | 13.6% | -43.6% | -7.6% |
| 1 año | 41.1% | 12.7% | 8.6% |
BZLYF vs Sector: Beazley plc ha superado al sector "Financials" en un 28.44% durante el año pasado.
BZLYF vs Mercado: Beazley plc ha superado al mercado en un 32.56% durante el año pasado.
Precio estable: BZLYF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BZLYF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.59 $) es inferior al precio justo (12.11 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (11.59 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.7) es inferior al del conjunto del sector (27.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.7) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.51) es superior al del sector en su conjunto (-29.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.51) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del conjunto del sector (7.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (166.06) es superior al del conjunto del sector (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (166.06) es superior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.49%) es superior al del conjunto del sector (14.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.49%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.15%) es inferior al del conjunto del sector (60.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.16 % al 5.56 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.26% está por debajo de la media del sector '8.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.49%) se encuentran en un nivel incómodo.
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