Análisis de la empresa Adyen N.V.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.37%) es superior al promedio del sector (-15.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.16%) es superior a la media del sector (ROE=15.59%)
Contras
- El precio (1570 $) es superior a la valoración justa (313.28 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.2%).
- El nivel de deuda actual 2.33% ha aumentado en 5 años desde el 2.3%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Adyen N.V. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.4% | -10.3% | -1.2% |
| 90 días | 6.6% | -10% | -6.6% |
| 1 año | -7.4% | -15.3% | 6.9% |
ADYYF vs Sector: Adyen N.V. ha superado al sector "Technology" en un 7.93% durante el año pasado.
ADYYF vs Mercado: Adyen N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.29% durante el año pasado.
Precio estable: ADYYF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ADYYF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1570 $) es superior al precio justo (313.28 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1570 $) es un 80% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (52.71) es inferior al del conjunto del sector (69.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (52.71) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.68) es superior al del sector en su conjunto (5.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.68) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (19.75) es superior al del sector en su conjunto (5.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (19.75) es superior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.43) es superior al del conjunto del sector (20.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.43) es superior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.16%) es superior al del conjunto del sector (15.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.16%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.3%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.3 % al 2.33 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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