NYSE: XPO - XPO Logistics

Rentabilidad a seis meses: +24.75%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa XPO Logistics

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (71.23%) es superior al promedio del sector (-34.99%).

Contras

  • El precio (133.99 $) es superior a la valoración justa (14.6 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
  • El nivel de deuda actual 47.05% ha aumentado en 5 años desde el 34.8%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.93%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

XPO Logistics Industrials Índice
7 días -8.1% 3.7% 1.8%
90 días 10.1% -48.7% 8.1%
1 año 71.2% -35% 32.1%

XPO vs Sector: XPO Logistics ha superado al sector "Industrials" en un 106.23% durante el año pasado.

XPO vs Mercado: XPO Logistics ha superado al mercado en un 39.16% durante el año pasado.

Precio estable: XPO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: XPO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 55.88
P/S: 1.36

3.2. Ganancia

EPS 1.6
ROE 14.93%
ROA 2.52%
ROIC 10.31%
Ebitda margin 12.78%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (133.99 $) es superior al precio justo (14.6 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (133.99 $) es un 89.1% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.88) es superior al del conjunto del sector (36.48).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.88) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.34) es superior al del sector en su conjunto (5.68).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (3.27).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.41) es inferior al del conjunto del sector (14.55).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.93%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.52%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.31%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.31%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (47.05%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.8 % al 47.05 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.56%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.5642%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
21.04.2024 Bates David J.
Chief Operating Officer
Compra 116.1 3 494 610 30 100
10.03.2024 Brown Christopher Michael
Chief Accounting Officer
Compra 121.97 85 623 702
10.03.2024 Wismans Kyle
Chief Financial Officer
Compra 121.97 132 825 1 089
07.03.2024 Brown Christopher Michael
Chief Accounting Officer
Compra 121.97 202 348 1 659
20.07.2022 BRADLEY S JACOBS
Chief Executive Officer
Venta 53.49 2 674 500 50 000

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