Análisis de la empresa XPO Logistics
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (71.23%) es superior al promedio del sector (-34.99%).
Contras
- El precio (133.99 $) es superior a la valoración justa (14.6 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 47.05% ha aumentado en 5 años desde el 34.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.93%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
XPO Logistics | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -8.1% | 3.7% | 1.8% |
90 días | 10.1% | -48.7% | 8.1% |
1 año | 71.2% | -35% | 32.1% |
XPO vs Sector: XPO Logistics ha superado al sector "Industrials" en un 106.23% durante el año pasado.
XPO vs Mercado: XPO Logistics ha superado al mercado en un 39.16% durante el año pasado.
Precio estable: XPO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: XPO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (133.99 $) es superior al precio justo (14.6 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (133.99 $) es un 89.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (55.88) es superior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (55.88) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.34) es superior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.41) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.93%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.52%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.31%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.31%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.8 % al 47.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.5642%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
Compra | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Compra | 121.97 | 85 623 | 702 |
10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
Compra | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
07.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Compra | 121.97 | 202 348 | 1 659 |
20.07.2022 | BRADLEY S JACOBS Chief Executive Officer |
Venta | 53.49 | 2 674 500 | 50 000 |
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