Análisis de la empresa Unitil Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.52%) es superior al promedio del sector (-41.49%).
Contras
- El precio (50.72 $) es superior a la valoración justa (30.41 $)
- Los dividendos (3.09%) están por debajo de la media del sector (3.32%).
- El nivel de deuda actual 40.58% ha aumentado en 5 años desde el 37.82%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.24%) es inferior a la media del sector (ROE=11.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Unitil Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.2% | 2.7% | 0.6% |
| 90 días | -12.5% | -49.7% | 7% |
| 1 año | 9.5% | -41.5% | 31.9% |
UTL vs Sector: Unitil Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 51.02% durante el año pasado.
UTL vs Mercado: Unitil Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.37% durante el año pasado.
Precio estable: UTL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UTL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (50.72 $) es superior al precio justo (30.41 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (50.72 $) es un 40% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.46) es inferior al del conjunto del sector (24.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.46) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del sector en su conjunto (2.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (2.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.39) es superior al del conjunto del sector (6.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.24%) es inferior al del conjunto del sector (11.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.71%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.82 % al 40.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% está por debajo de la media del sector '3.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (57.96%) se encuentran en un nivel cómodo.
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