Análisis de la empresa Sharp Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.6 $) es inferior al precio justo (1.64 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.96%) es superior al promedio del sector (-22.72%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
- El nivel de deuda actual 37.59% ha aumentado en 5 años desde el 32.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-85.24%) es inferior a la media del sector (ROE=44.16%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sharp Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | -3.6% | -36.5% | 9.2% |
| 1 año | 6% | -22.7% | 33.2% |
SHCAY vs Sector: Sharp Corporation ha superado al sector "Technology" en un 28.68% durante el año pasado.
SHCAY vs Mercado: Sharp Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.21% durante el año pasado.
Precio estable: SHCAY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHCAY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.6 $) es inferior al precio justo (1.64 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.6 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.29) es inferior al del conjunto del sector (100.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.29) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8493) es inferior al del sector en su conjunto (12.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8493) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0576) es inferior al del conjunto del sector (7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0576) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.54) es inferior al del conjunto del sector (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.54) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-85.24%) es inferior al del conjunto del sector (44.16%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-85.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.92%) es inferior al del conjunto del sector (3.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-27.91%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-27.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 32.92 % al 37.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-0.0096%) se encuentran en un nivel incómodo.
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