Análisis de la empresa Eneti Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.33 $) es inferior al precio justo (12.31 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-47.62%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 7.9% ha aumentado en 5 años desde el 2.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.65%) es inferior a la media del sector (ROE=26.45%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Eneti Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -30.1% | 2.1% |
| 90 días | 0% | -13.3% | -11.2% |
| 1 año | 0% | -47.6% | 6.9% |
NETI vs Sector: Eneti Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 47.62% durante el año pasado.
NETI vs Mercado: Eneti Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.9% durante el año pasado.
Precio estable: NETI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NETI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.33 $) es inferior al precio justo (12.31 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (11.33 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.6608) es inferior al del conjunto del sector (34.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.6608) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.097) es inferior al del sector en su conjunto (6.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.097) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3477) es inferior al del conjunto del sector (3.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3477) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.1011) es inferior al del conjunto del sector (16.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.1011) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.65%) es inferior al del conjunto del sector (26.45%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.89%) es superior al del conjunto del sector (7.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.89%) es superior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.21%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.7 % al 7.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.53%) se encuentran en un nivel incómodo.
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