Análisis de la empresa Marathon Petroleum Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (142.27 $) es inferior al precio justo (212.94 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.65%) es superior al promedio del sector (-14.55%).
- El nivel de deuda actual 31.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.78%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.67%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- Los dividendos (1.92%) están por debajo de la media del sector (3.82%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:51 FTC orders 7-Eleven, Marathon to divest over 200 retail fuel outlets
2.3. Eficiencia del mercado
| Marathon Petroleum Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | -17.5% | 3% |
| 90 días | -12.4% | -21.2% | 4.2% |
| 1 año | -9.6% | -14.5% | 25.1% |
MPC vs Sector: Marathon Petroleum Corporation ha superado al sector "Energy" en un 4.9% durante el año pasado.
MPC vs Mercado: Marathon Petroleum Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.78% durante el año pasado.
Precio estable: MPC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MPC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (142.27 $) es inferior al precio justo (212.94 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (142.27 $) es un 49.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.37) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.37) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.97) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4156) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4156) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.67%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.67%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.08%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.08%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.1%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.1%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.78 % al 31.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% está por debajo de la media del sector '3.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.03%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | CAMPBELL JEFFREY C Director |
Compra | 149.61 | 897 660 | 6 000 |
| 25.05.2021 | Gagle Suzanne Gen Counsel and SVP Gov Aff |
Compra | 22.36 | 180 669 | 8 080 |
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