Horario de promoción Marathon Petroleum Corporation
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Div
1.87
Dividendo ao
2.82
Divisa
usd
Es
US56585A1025
Industria
Oil, Gas & Consumable Fuels
La moneda del informe
usd
Sector
Energy
Sitio web
Tiempo de OPI
2011-07-01
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 0.333 | 10 |
| P/BV | 1.89 | 7 |
| P/E | 13.42 | 8 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 4.18 | 1 |
| ROE | 16.35 | 5 |
| ROIC | 22.1 | 7 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 2.21 | 5.53 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 5.78 | 9.63 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 2.71 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.3647 | 10 |
| Debt/Equity | 2.22 | 6 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 98.51 | 9 |
| Ebitda, % | 78.04 | 8 |
| EPS, % | -158.11 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.53% | 1 | III кв. 2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 04.12.2025 |
| 0.46% | 0.91 | II кв. 2025 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 04.09.2025 |
| 2.07% | 3.55 | I кв. 2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 05.06.2025 |
| 2.78% | 3.47 | IV кв. 2024 | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 |
| 0.64% | 0.91 | III кв. 2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 05.12.2024 |
| 0.53% | 0.82 | II кв. 2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 05.09.2024 |
| 0.48% | 0.82 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.42% | 0.82 | IV кв. 2023 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 06.03.2024 |
| 0.56% | 0.82 | III кв. 2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 |
| 0.5% | 0.75 | II кв. 2023 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | 30.08.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Marathon Petroleum Corporation"
Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Marathon Petroleum Corporation (MPC) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты, а также краткую оценку перспектив компании.
- Название: Marathon Petroleum Corporation
- Тикер: MPC (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка и добыча
- Штаб-квартира: Findlay, Огайо, США
- Основная деятельность:
- Нефтепереработка (одна из крупнейших в США)
- Оптовая и розничная торговля топливом (включая бренды Speedway, Arco, Marathon)
- Операции в сфере транспортировки и хранения нефти (через дочернюю компанию MPLX LP)
- Производство возобновляемого топлива (в т.ч. через проекты в Калифорнии)
- Дивидендная политика: Стабильная. MPC платит дивиденды с 2011 года.
- Размер дивиденда: ~$2.80–3.00 на акцию в год (квартальные выплаты).
- Payout Ratio (от FCF): ~70–80% — умеренный, позволяет поддерживать финансовую устойчивость.
- Выкуп акций: MPC активно выкупает акции (в 2023–2024 выкуплена доля ~$1–2 млрд), что поддерживает цену акций.
- Текущая цена акции (январь–февраль 2025): ~$120–130
- 52-недельный диапазон: ~$95 – $135
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$135–140
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий (в зависимости от цен на нефть и спроса на бензин)
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтрально)
- MACD: близок к нулю, возможен бычий сигнал
- SMA(50) и SMA(200): акция торгуется выше обеих — умеренно позитивный сигнал
1. Высокая загрузка НПЗ: Американские НПЗ работают на высоких мощностях, что поддерживает маржу.
2. Спрос на бензин и дизель: Стабильный, особенно в США.
3. Рост возобновляемого топлива: MPC инвестирует в производство биодизеля и возобновляемого дизеля (например, проект в Калифорнии), что даёт налоговые льготы (RINs, LCFS).
4. Стабильный денежный поток от MPLX: Дочерняя компания MPLX (MLPX) генерирует стабильный доход от трубопроводов и хранения.
5. Низкая оценка: MPC выглядит недооценённой по сравнению с другими энергетическими компаниями.
1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от refining margin (crack spread) — разницы между ценой нефти и ценой бензина/дизеля.
2. Снижение спроса на ископаемое топливо в долгосрочной перспективе: Переход на электромобили может подавить спрос к 2030–2040 гг.
3. Геополитические риски: Колебания цен на нефть, конфликты, санкции.
4. Экологическое регулирование: Ужесточение норм по выбросам может увеличить расходы.
5. Конкуренция: Valero, Phillips 66, ExxonMobil также активны в переработке.
- Доходным инвесторам: высокая и стабильная дивидендная доходность.
- Циклическим инвесторам: хорошая позиция при сильных crack spreads.
- Стратегическим инвесторам: компания активно инвестирует в "зелёную" энергетику, что снижает долгосрочные риски.
- Инвесторы, избегающие циклических отраслей.
- Те, кто ищет быстрый рост (MPC — не ростовая акция).
- ЭСГ-инвесторы (несмотря на шаги в "зелёную" сторону, основная деятельность — ископаемое топливо).
- Базовый сценарий:
- Цена акций: $130–150
- Поддержка: $110
- Драйверы роста: высокая маржа переработки, выкуп акций, рост FCF
- Оптимистичный сценарий (при росте спроса на топливо и высоких crack spreads):
- Цель: $160+
- Пессимистичный сценарий (рецессия, падение спроса):
- Цель: $90–100
Marathon Petroleum (MPC) — привлекательная акция для:
- Получения стабильного дивидендного дохода (~3.8%),
- Использования циклического подъёма в нефтепереработке,
- Долгосрочного участия в энергетическом переходе (через возобновляемое топливо).
Ключевые преимущества:
- Низкая оценка (P/E ~8–9, EV/EBITDA ~5–6)
- Сильный денежный поток
- Активный возврат капитала акционерам
Риски: цикличность, долгосрочное снижение спроса на топливо.
- Построить прогноз FCF на 3 года,
- Сравнить MPC с ETF в секторе энергетики (например, XLE),
- Проанализировать MPLX LP (дочерняя компания),
- Обновить данные по последним квартальным отчётам (если укажете дату).
Сообщите, если нужен более глубокий анализ.
🏢 Общая информация о компании
- Название: Marathon Petroleum Corporation
- Тикер: MPC (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка и добыча
- Штаб-квартира: Findlay, Огайо, США
- Основная деятельность:
- Нефтепереработка (одна из крупнейших в США)
- Оптовая и розничная торговля топливом (включая бренды Speedway, Arco, Marathon)
- Операции в сфере транспортировки и хранения нефти (через дочернюю компанию MPLX LP)
- Производство возобновляемого топлива (в т.ч. через проекты в Калифорнии)
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
💰 Финансовые показатели (примерные значения за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$120 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$4.5 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$9–10 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~8–9% | |
| Долговая нагрузка (Net Debt) | ~$14–15 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$3–4 млрд (в 2023) |
*Примечание: Marathon — компания с высокой выручкой, но умеренной маржинальностью, характерной для нефтепереработки.*
📊 Ключевые финансовые коэффициенты (на начало 2025)
| Коэффициент | Значение | Интерпретация | |
|---|---|---|---|
| P/E (Price/Earnings) | ~8–9x | Ниже среднего по рынку — может указывать на недооценённость | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | Очень низкий — привлекателен для инвесторов | |
| Дивидендная доходность | ~3.5–4.0% | Высокая, стабильная | |
| P/B (Price/Book) | ~1.2x | Ниже среднего по отрасли | |
| FCF Yield | ~7–8% | Привлекательный денежный поток |
📈 Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: Стабильная. MPC платит дивиденды с 2011 года.
- Размер дивиденда: ~$2.80–3.00 на акцию в год (квартальные выплаты).
- Payout Ratio (от FCF): ~70–80% — умеренный, позволяет поддерживать финансовую устойчивость.
- Выкуп акций: MPC активно выкупает акции (в 2023–2024 выкуплена доля ~$1–2 млрд), что поддерживает цену акций.
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (январь–февраль 2025): ~$120–130
- 52-недельный диапазон: ~$95 – $135
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$135–140
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий (в зависимости от цен на нефть и спроса на бензин)
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтрально)
- MACD: близок к нулю, возможен бычий сигнал
- SMA(50) и SMA(200): акция торгуется выше обеих — умеренно позитивный сигнал
🌐 Отраслевой и макроэкономический контекст
✅ Позитивные факторы для MPC:
1. Высокая загрузка НПЗ: Американские НПЗ работают на высоких мощностях, что поддерживает маржу.
2. Спрос на бензин и дизель: Стабильный, особенно в США.
3. Рост возобновляемого топлива: MPC инвестирует в производство биодизеля и возобновляемого дизеля (например, проект в Калифорнии), что даёт налоговые льготы (RINs, LCFS).
4. Стабильный денежный поток от MPLX: Дочерняя компания MPLX (MLPX) генерирует стабильный доход от трубопроводов и хранения.
5. Низкая оценка: MPC выглядит недооценённой по сравнению с другими энергетическими компаниями.
❌ Риски и негативные факторы:
1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от refining margin (crack spread) — разницы между ценой нефти и ценой бензина/дизеля.
2. Снижение спроса на ископаемое топливо в долгосрочной перспективе: Переход на электромобили может подавить спрос к 2030–2040 гг.
3. Геополитические риски: Колебания цен на нефть, конфликты, санкции.
4. Экологическое регулирование: Ужесточение норм по выбросам может увеличить расходы.
5. Конкуренция: Valero, Phillips 66, ExxonMobil также активны в переработке.
📊 Сравнение с конкурентами
| Компания | P/E | Див. доходность | EV/EBITDA | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon (MPC) | 8–9x | ~3.8% | 5–6x | Лидер по FCF и оценке | |
| Valero (VLO) | 7–8x | ~5.0% | 4–5x | Еще дешевле, но выше payout | |
| Phillips 66 (PSX) | 10–11x | ~4.2% | 6–7x | Более диверсифицирована | |
| ExxonMobil (XOM) | 12–13x | ~3.5% | 6–7x | Интегрированная нефтяная |
MPC — хороший баланс между стоимостью, дивидендами и ростом.
🎯 Инвестиционная привлекательность
✅ Кому подойдут акции MPC?
- Доходным инвесторам: высокая и стабильная дивидендная доходность.
- Циклическим инвесторам: хорошая позиция при сильных crack spreads.
- Стратегическим инвесторам: компания активно инвестирует в "зелёную" энергетику, что снижает долгосрочные риски.
⚠️ Кто должен быть осторожен?
- Инвесторы, избегающие циклических отраслей.
- Те, кто ищет быстрый рост (MPC — не ростовая акция).
- ЭСГ-инвесторы (несмотря на шаги в "зелёную" сторону, основная деятельность — ископаемое топливо).
📅 Прогноз на 2025–2026
- Базовый сценарий:
- Цена акций: $130–150
- Поддержка: $110
- Драйверы роста: высокая маржа переработки, выкуп акций, рост FCF
- Оптимистичный сценарий (при росте спроса на топливо и высоких crack spreads):
- Цель: $160+
- Пессимистичный сценарий (рецессия, падение спроса):
- Цель: $90–100
✅ Вывод: Рекомендация — «Покупать» (Buy) с умеренным риском
Marathon Petroleum (MPC) — привлекательная акция для:
- Получения стабильного дивидендного дохода (~3.8%),
- Использования циклического подъёма в нефтепереработке,
- Долгосрочного участия в энергетическом переходе (через возобновляемое топливо).
Ключевые преимущества:
- Низкая оценка (P/E ~8–9, EV/EBITDA ~5–6)
- Сильный денежный поток
- Активный возврат капитала акционерам
Риски: цикличность, долгосрочное снижение спроса на топливо.
- Построить прогноз FCF на 3 года,
- Сравнить MPC с ETF в секторе энергетики (например, XLE),
- Проанализировать MPLX LP (дочерняя компания),
- Обновить данные по последним квартальным отчётам (если укажете дату).
Сообщите, если нужен более глубокий анализ.
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 190 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 195.52 $ | 0 $ | 0 $ | -2.82 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 196.23 $ | 187.87 $ | 199.98 $ | -3.17 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 179.3 $ | 179.94 $ | 200.13 $ | +5.97 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 160.74 $ | 158.59 $ | 200.13 $ | +18.2 % | 0 % | 0 % |
| Año | 159.38 $ | 118.55 $ | 200.13 $ | +19.21 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 80.25 $ | 104.85 $ | 219.13 $ | +136.76 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 36.22 $ | 39.67 $ | 219.13 $ | +424.57 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 41.03 $ | 16.62 $ | 219.13 $ | +363.08 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 138.19 $ | 118.55 $ | 200.13 $ | +37.49 % | 0 % | 0 % |
Comercio interno
| Persona enterada | La fecha de la transacción | Fecha de divulgación | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Compartir a, % | Compartir después, % | Documento |
| CAMPBELL JEFFREY C Director |
04.12.2024 | 06.12.2024 | Compra | 149.61 | 897 660 | 6000 | 0 | 0 | Sistema |
| Gagle Suzanne Gen Counsel and SVP Gov Aff |
25.05.2021 | 27.05.2021 | Compra | 22.36 | 180 669 | 8080 | 0 | 0 | Sistema |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 38 000 000 | 12.76 |
| Blackrock Inc. | 22 000 000 | 7.46 |
| State Street Corporation | 17 000 000 | 5.95 |
| Wellington Management Group, LLP | 9 000 000 | 3.12 |
| Geode Capital Management, LLC | 7 000 000 | 2.63 |
| Boston Partners | 6 000 000 | 2.1 |
| Morgan Stanley | 6 000 000 | 2.08 |
| Raymond James Financial, Inc. | 6 000 000 | 2 |
| JPMorgan Chase & Co | 5 000 000 | 1.87 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 5 000 000 | 1.71 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| John Hancock Multifactor Energy ETF | 5.11 | 43.33 | 0.4 |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF | 2.83 | 12.82 | 1 |
| AGFiQ Hedged Dividend Income Fund | 1.24 | 20.14 | 1.21 |
| AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 1.07 | 0 | 1.01 |
| FCF US Quality ETF | 0.91401 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.21598 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11153 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10323 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.04 | 2.26 | 0.09 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN | -10.04 | 0 | 0.95 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN | -10.04 | 0 | 0.95 |
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Michael J. Hennigan | Executive Chairman of the Board | 7.11M | 1959 (66 años) |
| Ms. Maryann T. Mannen | President, CEO & Director | 2.98M | 1963 (62 años) |
| Ms. Kristina Anna Kazarian | Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | 1983 (42 años) |
| Ms. Molly R. Benson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | N/A | 1967 (58 años) |
| Ms. Fiona C. Laird | Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer | N/A | 1961 (64 años) |
| Mr. Brian K. Partee | Chief Global Optimization Officer | N/A | 1974 (51 año) |
| Mr. Timothy J. Aydt | Executive Vice President of Refining | 2.37M | 1964 (61 año) |
| Mr. Gregory Scott Floerke | Executive VP & COO of MPLX | 1.43M | 1963 (62 años) |
| Mr. John J. Quaid | Executive VP & CFO | N/A | 1972 (53 años) |
| Mr. James R. Wilkins | Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security | N/A | 1967 (58 años) |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Findlay, 539 South Main Street - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.marathonpetroleum.com
Sitio web: http://www.marathonpetroleum.com
Sobre la empresa Marathon Petroleum Corporation
Marathon Petroleum Corporation (MPC) — американская ведущая интегрированная энергетическая компания. После приобретения компании Andeavour 1 октября 2018 года MPC стала крупнейшим оператором США, эксплуатирующая крупнейшую в стране систему нефтепереработки с производительностью 3,08 миллионов баррелей нефти в сутки на 16 НПЗ, расположенных в 13 штатах. Маркетинговая система MPC включает фирменные представительства в США, в том числе фирменные магазины Speedway® и Marathon®.
MPC также принадлежат контрольные пакеты акций компаний, MPLX LP и Andeavor Logistics LP, которые владеют и управляют активами по сбору, переработке и фракционированию, а также инфраструктурой транспортировки и логистики сырой нефти и светлых продуктов.
Marathon Petroleum Corporation была основана 9 ноября 2005 года как дочерняя компания Marathon Oil, до корпоративного выделения в 2011 году. Штаб-квартира MPCрасположена в Финдли, штат Огайо, США. По состоянию на 31 декабря 2017 года в компании было около 43 800 сотрудников, в том числе около 32 150 сотрудников Speedway LLC.
ir.marathonpetroleum.com/Press-Releases
Часто задаваемые вопросы по акции Marathon Petroleum Corporation
-
Как купить акции Marathon Petroleum Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MPC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MPC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Marathon Petroleum Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MPC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?
Текущая цена акции Marathon Petroleum Corporation на 12.12.2025 года составляет 190 . Котировки Marathon Petroleum Corporation с начала года изменилась на +37.49% - и в рублях изменение было на +51.81 .
Котировки Marathon Petroleum Corporation (MPC) в этом месяце за Diciembre изменилась на -4.99% и в рублях изменение было на -9.98 рублей. -
Какие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation на 12.12.2025 года составляет 2.82 $. А дивидендная доходность акций MPC - 1.87%.
Basado en fuentes: porti.ru
