Análisis de la empresa Markel Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.17%) es superior al promedio del sector (13.29%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.32%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (1887.76 $) es superior a la valoración justa (1773.82 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.73%).
- El nivel de deuda actual 9.17% ha aumentado en 5 años desde el 7.24%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Markel Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -9.6% | -2.8% |
| 90 días | 5.8% | -13.8% | -2.9% |
| 1 año | 29.2% | 13.3% | 15.5% |
MKL vs Sector: Markel Corporation ha superado al sector "Financials" en un 15.88% durante el año pasado.
MKL vs Mercado: Markel Corporation ha superado al mercado en un 13.69% durante el año pasado.
Precio estable: MKL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MKL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1887.76 $) es superior al precio justo (1773.82 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1887.76 $) es un 6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.29) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.29) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.18) es inferior al del conjunto del sector (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.18) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.37) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.37) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.32%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.59%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.24 % al 9.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | MARKEL STEVEN A Director |
Venta | 1479.05 | 2 218 580 | 1 500 |
| 18.02.2021 | Puckett A. Lynne Director |
Compra | 1092.2 | 98 298 | 90 |
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