Análisis de la empresa L3Harris
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.06%) son superiores a la media del sector (0.9358%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.21%) es superior al promedio del sector (-17.19%).
- El nivel de deuda actual 2.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.78%.
Contras
- El precio (222.69 $) es superior a la valoración justa (91.03 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.85%) es inferior a la media del sector (ROE=23.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| L3Harris | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1% | 0.6% | 4.4% |
| 90 días | -1.2% | -34.3% | -9.9% |
| 1 año | 4.2% | -17.2% | 8.5% |
LHX vs Sector: L3Harris ha superado al sector "Technology" en un 21.39% durante el año pasado.
LHX vs Mercado: L3Harris ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.3% durante el año pasado.
Precio estable: LHX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LHX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (222.69 $) es superior al precio justo (91.03 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (222.69 $) es un 59.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.5) es inferior al del conjunto del sector (104.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.5) es inferior al del mercado en su conjunto (94.56).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.03) es inferior al del sector en su conjunto (11.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.87) es inferior al del conjunto del sector (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.87) es inferior al del mercado en su conjunto (16.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.33) es inferior al del conjunto del sector (78.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.33) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.85%) es inferior al del conjunto del sector (23.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.59%) es inferior al del conjunto del sector (4.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.48%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.78 % al 2.75 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% es superior a la media del sector '0.9358%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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