Análisis de la empresa Home Depot
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-36.08%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1162.16%) es superior a la media del sector (ROE=51.35%)
Contras
- El precio (291 $) es superior a la valoración justa (178.31 $)
- Los dividendos (2.48%) están por debajo de la media del sector (2.98%).
- El nivel de deuda actual 68.26% ha aumentado en 5 años desde el 60.7%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:24 Home Depot's viral Halloween skeleton quickly sells out before summer as social media users sound off
18 noviembre 18:13 Home Depot exec warns about violent threats workers face amid rise of retail theft
18 noviembre 17:09 Security guards patrolling NY Home Depot to deter thieves, aggressive migrants: report
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Home Depot | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -25.1% | 0.3% | 1.5% |
| 90 días | -18.2% | -36.9% | 6.3% |
| 1 año | 0% | -36.1% | 31.1% |
HD vs Sector: Home Depot ha superado al sector "Consumer Staples" en un 36.08% durante el año pasado.
HD vs Mercado: Home Depot ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.12% durante el año pasado.
Precio estable: HD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (291 $) es superior al precio justo (178.31 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (291 $) es un 38.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.54) es inferior al del conjunto del sector (36.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.54) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (341.39) es superior al del sector en su conjunto (15.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (341.39) es superior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del conjunto del sector (3.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.24) es inferior al del conjunto del sector (23.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.24) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1162.16%) es superior al del conjunto del sector (51.35%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1162.16%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.8%) es superior al del conjunto del sector (7.73%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.8%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (55.77%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (55.77%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (68.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 60.7 % al 68.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.48% está por debajo de la media del sector '2.98%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.36%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Campbell Ann Marie Officer |
Compra | 408.43 | 12 239 800 | 29 968 |
| 14.11.2024 | Roseborough Teresa Wynn Officer |
Compra | 408.83 | 9 028 600 | 22 084 |
| 15.05.2024 | Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
Venta | 349.01 | 28 619 | 82 |
| 15.05.2024 | Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
Compra | 189.25 | 15 519 | 82 |
| 28.11.2023 | Bastek William D EVP, Merchandising |
Venta | 313.9 | 506 007 | 1 612 |
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