Horario de promoción Home Depot
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Divisa
usd
Es
US4370761029
Industria
Specialty Retail
La moneda del informe
usd
Sector
Consumer Discretionary
Sitio web
Tiempo de OPI
1981-09-22
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 2.16 | 7 |
| P/BV | 51.94 | 1 |
| P/E | 23.3 | 6 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 15.4 | 5 |
| ROE | 222.98 | 10 |
| ROIC | 45.17 | 10 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 2.38 | 5.95 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 5.44 | 9.07 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 2.45 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.6481 | 9 |
| Debt/Equity | 13.48 | 0 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 20.74 | 4 |
| Ebitda, % | 22.05 | 4 |
| EPS, % | 24.88 | 4 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.66% | 2.3 | III кв. 2025 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 19.12.2025 |
| 0.66% | 2.3 | II кв. 2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 19.09.2025 |
| 0.58% | 2.3 | I кв. 2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 20.06.2025 |
| 0.61% | 2.3 | IV кв. 2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 28.03.2025 |
| 0.55% | 2.25 | III кв. 2024 | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 |
| 0.77% | 2.25 | II кв. 2024 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 13.09.2024 |
| 0.65% | 2.25 | I кв. 2024 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 14.06.2024 |
| 0.65% | 2.25 | IV кв. 2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 |
| 0.72% | 2.09 | III кв. 2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 |
| 0.65% | 2.09 | II кв. 2023 | 28.08.2023 | 30.08.2023 | 14.09.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Home Depot"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании The Home Depot, Inc. (биржевой тикер: HD, торги на NYSE) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные, технические и макроэкономические аспекты, а также оценку перспектив компании.
The Home Depot, Inc. — крупнейший в мире ритейлер товаров для дома, ремонта и строительства. Основана в 1978 году, штаб-квартира — в Атланте, штат Джорджия, США. Компания управляет более чем 2 300 магазинами в США, Канаде и Мексике.
Основная деятельность:
- Продажа строительных материалов, инструментов, товаров для сада, сантехники, освещения, бытовой техники и т.д.
- Услуги по доставке, установке и профессиональному обслуживанию (B2B и B2C).
- Дивиденд на акцию (2024): $9,00 в год ($2,25 квартал)
- Дивидендная доходность: ~3,8% (на уровне $235 за акцию)
- Payout ratio: ~75% — высокий, но поддерживается за счёт стабильных денежных потоков
- История роста дивидендов: 14 лет подряд (с 2010 г.)
- Текущая цена акции (примерно): $235–245
- Поддержка: $220–225 (сильный уровень, поддержка 200-дневной MA)
- Сопротивление: $255–260 (максимумы 2023 года)
- Тренд: Боковой/слабо восходящий после коррекции 2022–2023 гг.
- RSI (14): ~55 — нейтральный, нет перекупленности
- Объёмы: Стабильные, нет признаков паники
1. Сильный рынок труда и потребительская уверенность (США): Поддерживает спрос на товары для дома.
2. Стареющий жилищный фонд США: Многие дома нуждаются в ремонте (средний возраст — >40 лет).
3. Рост DIY-рынка (Do-It-Yourself): Потребители предпочитают ремонтировать, а не покупать новое жильё.
4. Развитие e-commerce: Онлайн-продажи составляют >15% от выручки, рост логистики и BOPIS (Buy Online, Pick Up In Store).
5. Выкуп акций: Компания продолжает агрессивный выкуп (~$10–15 млрд в год), что поддерживает EPS.
1. Высокие процентные ставки: Сдерживают рефинансирование и строительство новых домов → снижение спроса на стройматериалы.
2. Замедление реновации (home improvement): После бума 2020–2022 гг. спрос стабилизировался.
3. Конкуренция: Lowe’s, Amazon, Menards — давление на маржу.
4. Замедление темпов роста выручки: В 2023–2024 гг. рост выручки был нулевым или отрицательным в реальном выражении.
5. Геополитика и цепочки поставок: Риски из-за зависимостей от поставок из Азии.
- Масштаб и логистика: Одна из самых эффективных цепочек поставок в ритейле.
- Бренд и доверие: Лидер рынка с высокой лояльностью клиентов.
- Ценовая дисциплина: Агрессивное ценообразование против Lowe’s.
- Фокус на профессионалах (Pro customers): ~50% выручки — от подрядчиков, что делает бизнес более стабильным.
- Средняя целевая цена: $270–280
- Диапазон: $240 (консервативно) до $310 (оптимистично)
- Рекомендации:
- 15 из 25 аналитиков — «Покупать» (Buy)
- 8 — «Удерживать» (Hold)
- 2 — «Продавать» (Sell)
- Стабильный бизнес с высокой рентабельностью.
- Надёжный дивиденд с историей роста.
- Привлекательная оценка после коррекции.
- Сильная позиция в долгосрочной перспективе (демография, износ жилья).
- При дальнейшем росте ставок или рецессии.
- Если потребитель начнёт резко сокращать расходы.
- При ухудшении макропоказателей в строительном секторе.
HD — надёжная «голубая фишка» для дивидендного портфеля.
Акция привлекательна на текущих уровнях ($235–245) с потенциалом роста до $280+ в 2025–2026 гг., особенно если макроусловия улучшатся (снижение ставок, рост ремонта).
- Построить прогноз доходности (DCF-модель)
- Сравнить HD с Lowe’s или Amazon
- Проанализировать дивидендную стратегию
- Подготовить график с ключевыми уровнями
Напишите, что вас интересует!
🏗️ Общая информация о компании
The Home Depot, Inc. — крупнейший в мире ритейлер товаров для дома, ремонта и строительства. Основана в 1978 году, штаб-квартира — в Атланте, штат Джорджия, США. Компания управляет более чем 2 300 магазинами в США, Канаде и Мексике.
Основная деятельность:
- Продажа строительных материалов, инструментов, товаров для сада, сантехники, освещения, бытовой техники и т.д.
- Услуги по доставке, установке и профессиональному обслуживанию (B2B и B2C).
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
📈 Финансовые показатели (FY 2023 и Q3 2024)
| Показатель | Значение (FY 2023) | Примечания | |
|---|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | $158,4 миллиарда | Снижение на ~3,5% по сравнению с 2022 г. | |
| Чистая прибыль (Net Income) | $13,8 миллиарда | Снижение на ~8% (из-за высоких процентных ставок и замедления ремонта) | |
| EPS (на одну акцию) | $12,05 (GAAP) | Рост дивидендов продолжается | |
| Операционная маржа | ~16,2% | Стабильна, высокая эффективность | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$13,5 млрд | Позволяет активно выкупать акции и платить дивиденды |
💵 Дивидендная политика
- Дивиденд на акцию (2024): $9,00 в год ($2,25 квартал)
- Дивидендная доходность: ~3,8% (на уровне $235 за акцию)
- Payout ratio: ~75% — высокий, но поддерживается за счёт стабильных денежных потоков
- История роста дивидендов: 14 лет подряд (с 2010 г.)
📊 Оценка (valuation)
| Метрика | Значение (на 2024–2025) | |
|---|---|---|
| P/E (TTM) | ~18–19x | Ниже 5-летнего среднего (~22x) |
| Forward P/E | ~16–17x | Привлекательно на фоне рынка |
| PEG Ratio | ~2.0 | Высокий — отражает замедление роста |
| EV/EBITDA | ~10.5x | Умеренно оценено |
| Рентабельность ROE | ~85% | Очень высокая (усиленная за счёт выкупа акций) |
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (примерно): $235–245
- Поддержка: $220–225 (сильный уровень, поддержка 200-дневной MA)
- Сопротивление: $255–260 (максимумы 2023 года)
- Тренд: Боковой/слабо восходящий после коррекции 2022–2023 гг.
- RSI (14): ~55 — нейтральный, нет перекупленности
- Объёмы: Стабильные, нет признаков паники
💡 Вывод: Технически акция находится в фазе консолидации. При прорыве выше $255 может возобновиться рост к $270–280.
🌍 Макроэкономические и отраслевые факторы
✅ Позитивные факторы:
1. Сильный рынок труда и потребительская уверенность (США): Поддерживает спрос на товары для дома.
2. Стареющий жилищный фонд США: Многие дома нуждаются в ремонте (средний возраст — >40 лет).
3. Рост DIY-рынка (Do-It-Yourself): Потребители предпочитают ремонтировать, а не покупать новое жильё.
4. Развитие e-commerce: Онлайн-продажи составляют >15% от выручки, рост логистики и BOPIS (Buy Online, Pick Up In Store).
5. Выкуп акций: Компания продолжает агрессивный выкуп (~$10–15 млрд в год), что поддерживает EPS.
❌ Риски и негативы:
1. Высокие процентные ставки: Сдерживают рефинансирование и строительство новых домов → снижение спроса на стройматериалы.
2. Замедление реновации (home improvement): После бума 2020–2022 гг. спрос стабилизировался.
3. Конкуренция: Lowe’s, Amazon, Menards — давление на маржу.
4. Замедление темпов роста выручки: В 2023–2024 гг. рост выручки был нулевым или отрицательным в реальном выражении.
5. Геополитика и цепочки поставок: Риски из-за зависимостей от поставок из Азии.
🏆 Конкурентные преимущества (Moat)
- Масштаб и логистика: Одна из самых эффективных цепочек поставок в ритейле.
- Бренд и доверие: Лидер рынка с высокой лояльностью клиентов.
- Ценовая дисциплина: Агрессивное ценообразование против Lowe’s.
- Фокус на профессионалах (Pro customers): ~50% выручки — от подрядчиков, что делает бизнес более стабильным.
📅 Прогнозы и рекомендации аналитиков (2025)
- Средняя целевая цена: $270–280
- Диапазон: $240 (консервативно) до $310 (оптимистично)
- Рекомендации:
- 15 из 25 аналитиков — «Покупать» (Buy)
- 8 — «Удерживать» (Hold)
- 2 — «Продавать» (Sell)
📌 Consensus: Умеренно бычий, с ожиданием восстановления в 2025–2026 гг.
🎯 Инвестиционный тезис
✅ Почему стоит рассмотреть HD:
- Стабильный бизнес с высокой рентабельностью.
- Надёжный дивиденд с историей роста.
- Привлекательная оценка после коррекции.
- Сильная позиция в долгосрочной перспективе (демография, износ жилья).
⚠️ Когда быть осторожным:
- При дальнейшем росте ставок или рецессии.
- Если потребитель начнёт резко сокращать расходы.
- При ухудшении макропоказателей в строительном секторе.
📌 Вывод: Рекомендация
Рекомендация: Умеренно «Покупать» (Buy) с долгосрочным горизонтом.
HD — надёжная «голубая фишка» для дивидендного портфеля.
Акция привлекательна на текущих уровнях ($235–245) с потенциалом роста до $280+ в 2025–2026 гг., особенно если макроусловия улучшатся (снижение ставок, рост ремонта).
- Построить прогноз доходности (DCF-модель)
- Сравнить HD с Lowe’s или Amazon
- Проанализировать дивидендную стратегию
- Подготовить график с ключевыми уровнями
Напишите, что вас интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 347.34 $ | 0 $ | 0 $ | +0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 345 $ | 0 $ | 0 $ | +0.6783 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 351.17 $ | 344.97 $ | 359.65 $ | -1.09 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 388.97 $ | 332.38 $ | 391.9 $ | -10.7 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 407.2 $ | 332.38 $ | 423.42 $ | -14.7 % | 0 % | 0 % |
| Año | 355.39 $ | 332.38 $ | 424.87 $ | -2.27 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 283.46 $ | 276.66 $ | 431.37 $ | +22.54 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 337.49 $ | 250.93 $ | 431.37 $ | +2.92 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 159.97 $ | 113.27 $ | 431.37 $ | +117.13 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 344.97 $ | 0 $ | 0 $ | +0.687 % | 0 % | 0 % |
Comercio interno
| Persona enterada | La fecha de la transacción | Fecha de divulgación | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Compartir a, % | Compartir después, % | Documento |
| Teresa W Roseborough Officer |
26.12.2025 | 29.12.2025 | Compra | 348.54 | 100 | 2872 | 0 | 0 | Sistema |
| William D. Bastek OFFICER |
12.09.2025 | 12.09.2025 | Compra | 423.12 | 974 445 | 2303 | 0 | 0 | Sistema |
| Roseborough Teresa Wynn Officer |
28.05.2025 | 28.05.2025 | Compra | 369.28 | 1 996 330 | 5406 | 0 | 0 | Sistema |
| Campbell Ann Marie Officer |
14.11.2024 | 14.11.2024 | Compra | 408.43 | 12 239 800 | 29968 | 0 | 0 | Sistema |
| Roseborough Teresa Wynn Officer |
14.11.2024 | 14.11.2024 | Compra | 408.83 | 9 028 600 | 22084 | 0 | 0 | Sistema |
| Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
15.05.2024 | 17.05.2024 | Venta | 349.01 | 28 619 | 82 | 0 | 0 | Sistema |
| Padilla Hector A EVP - US Sales and Operations |
15.05.2024 | 17.05.2024 | Compra | 189.25 | 15 519 | 82 | 0 | 0 | Sistema |
| Bastek William D EVP, Merchandising |
28.11.2023 | 30.11.2023 | Venta | 313.9 | 506 007 | 1612 | 0 | 0 | Sistema |
| McPhail Richard V EVP & CFO |
01.09.2023 | 06.09.2023 | Venta | 332.26 | 664 520 | 2000 | 0 | 0 | Sistema |
| McPhail Richard V EVP & CFO |
01.09.2023 | 06.09.2023 | Compra | 116.15 | 232 300 | 2000 | 0 | 0 | Sistema |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 98 000 000 | 9.88 |
| Blackrock Inc. | 75 000 000 | 7.57 |
| State Street Corporation | 46 000 000 | 4.63 |
| Geode Capital Management, LLC | 23 000 000 | 2.35 |
| Morgan Stanley | 22 000 000 | 2.26 |
| JPMorgan Chase & Co | 19 000 000 | 1.93 |
| Bank of America Corporation | 15 000 000 | 1.51 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 14 000 000 | 1.44 |
| NORGES BANK | 13 000 000 | 1.34 |
| Capital World Investors | 12 000 000 | 1.3 |
Contenido en ETF
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Edward P. Decker | Chairman, President & CEO | 3.77M | 1963 (63 años) |
| Ms. Isabel Janci | VP of Investor Relations & Treasurer | N/A | |
| Mr. Fahim Siddiqui | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1966 (60 años) |
| Mr. Haydn Chilcott | Senior Vice President of Operations | N/A | |
| Ms. Kimberly R. Scardino | SVP of Finance, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1971 (55 años) |
| Mr. Richard V. McPhail | Executive VP & CFO | 1971 (55 años) | |
| Ms. Teresa Wynn Roseborough | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1959 (67 años) | |
| Mr. Matthew A. Carey | Executive Vice President | 1965 (61 año) | |
| Ms. Ann-Marie Campbell | Senior Executive Vice President | 1966 (60 años) | |
| Sara Gorman | Senior Director of Corporate Communications |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Atlanta, 2455 Paces Ferry Road - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.homedepot.com
Sitio web: http://www.homedepot.com
Sobre la empresa Home Depot
The Home Depot, Inc. — американская торговая сеть, является одним из крупнейших розничных ретейлеров в США и крупнейшей на планете по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта. Сеть оперирует 2144 магазинами в США, Канаде, Мексике и Китае. Компания основана в 1978 году. Штаб-квартира компании находится в Атланте, штат Джорджия, США. На февраль 2017 года в компании работало около 413 тысяч сотрудников.
ir.homedepot.com/
Часто задаваемые вопросы по акции Home Depot
-
Как купить акции Home Depot?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Home Depot?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции HD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Home Depot (HD) сегодня?
Текущая цена акции Home Depot на 04.01.2026 года составляет 347.34 . Котировки Home Depot с начала года изменилась на +0.687% - и в рублях изменение было на +2.37 .
Котировки Home Depot (HD) в этом месяце за Enero изменилась на +0.2743% и в рублях изменение было на +0.95 рублей.
Basado en fuentes: porti.ru
