Análisis de la empresa Gatos Silver, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (132.61%) es superior al promedio del sector (-14.21%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.5%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (14.91 $) es superior a la valoración justa (2.52 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.31%).
- El nivel de deuda actual 3.14% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gatos Silver, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -6% | -1.3% |
| 90 días | -9.5% | -21.7% | 0% |
| 1 año | 132.6% | -14.2% | 22.1% |
GATO vs Sector: Gatos Silver, Inc. ha superado al sector "Materials" en un 146.82% durante el año pasado.
GATO vs Mercado: Gatos Silver, Inc. ha superado al mercado en un 110.47% durante el año pasado.
Precio estable: GATO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GATO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.91 $) es superior al precio justo (2.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.91 $) es un 83.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.42) es superior al del conjunto del sector (24.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.42) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.31) es inferior al del sector en su conjunto (5.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-16.56) es inferior al del conjunto del sector (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-16.56) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.5%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.21%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.6%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 3.14 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (660.96%) se encuentran en un nivel incómodo.
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