Análisis de la empresa Edison International
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.69%) son superiores a la media del sector (3.2%).
Contras
- El precio (55.48 $) es superior a la valoración justa (41.2 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.34%) es inferior al promedio del sector (16.42%).
- El nivel de deuda actual 41.84% ha aumentado en 5 años desde el 30.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.08%) es inferior a la media del sector (ROE=12.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Edison International | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | -1.1% | 1.1% |
| 90 días | -32% | -1.7% | -4.8% |
| 1 año | -20.3% | 16.4% | 9.6% |
EIX vs Sector: Edison International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -36.77% durante el año pasado.
EIX vs Mercado: Edison International ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.96% durante el año pasado.
Precio estable: EIX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EIX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (55.48 $) es superior al precio justo (41.2 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (55.48 $) es un 25.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.01) es inferior al del conjunto del sector (24.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.01) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.49) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.49) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.64) es inferior al del conjunto del sector (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.64) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.83) es superior al del conjunto del sector (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.83) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.08%) es inferior al del conjunto del sector (12.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.72%) es inferior al del conjunto del sector (3.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.8%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 30.43 % al 41.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.69% es superior a la media del sector '3.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.69% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.69% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (86.71%) se encuentran en un nivel cómodo.
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