Análisis de la empresa Ecolab
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.74%) es superior al promedio del sector (-9.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.06%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El precio (171.1 $) es superior a la valoración justa (54.14 $)
- Los dividendos (0.977%) están por debajo de la media del sector (2.38%).
- El nivel de deuda actual 38.03% ha aumentado en 5 años desde el 32.68%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ecolab | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | -4.5% | -1.5% |
| 90 días | -5.9% | -15.3% | 2.6% |
| 1 año | 20.7% | -9.3% | 23.8% |
ECL vs Sector: Ecolab ha superado al sector "Materials" en un 30.06% durante el año pasado.
ECL vs Mercado: Ecolab ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.08% durante el año pasado.
Precio estable: ECL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ECL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (171.1 $) es superior al precio justo (54.14 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (171.1 $) es un 68.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.26) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.26) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.01) es superior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.01) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.7) es superior al del sector en su conjunto (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.7) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es superior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.89) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.06%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.28%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.69%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 32.68 % al 38.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.977% está por debajo de la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.977% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.977% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.98%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 38.38 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner |
Compra | 243.9 | 299 997 000 | 1 230 000 |
| 04.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Venta | 243.8 | 15 850 700 | 65 015 |
| 01.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Venta | 245.01 | 79 055 400 | 322 662 |
| 31.10.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Venta | 246.92 | 101 024 000 | 409 136 |
| 31.10.2024 | Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner |
Compra | 245.73 | 210 515 000 | 856 692 |
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