Análisis de la empresa CenterPoint Energy
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.12%) es superior al promedio del sector (-42.81%).
Contras
- El precio (32.58 $) es superior a la valoración justa (16.46 $)
- Los dividendos (2.67%) están por debajo de la media del sector (3.31%).
- El nivel de deuda actual 46.88% ha aumentado en 5 años desde el 42.53%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.49%) es inferior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CenterPoint Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.4% | 1.7% | 0.5% |
| 90 días | 8.7% | -49.4% | 3.8% |
| 1 año | 19.1% | -42.8% | 23.4% |
CNP vs Sector: CenterPoint Energy ha superado al sector "Utilities" en un 61.93% durante el año pasado.
CNP vs Mercado: CenterPoint Energy ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.27% durante el año pasado.
Precio estable: CNP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CNP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32.58 $) es superior al precio justo (16.46 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32.58 $) es un 49.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.6) es inferior al del conjunto del sector (25.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.6) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.07) es inferior al del conjunto del sector (2.63).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.07) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.41) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.41) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.49%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.31%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.83%) es superior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 42.53 % al 46.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% está por debajo de la media del sector '3.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.34%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Smitherman Barry T Director |
Compra | 32 | 678 496 | 21 203 |
| 04.03.2021 | Biddle Leslie D. Director |
Venta | 19.94 | 697 900 | 35 000 |
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