Análisis de la empresa Broadridge Financial Solutions
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.53%) son superiores a la media del sector (1.52%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.47%) es superior al promedio del sector (-4.73%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.67%) es superior a la media del sector (ROE=20.95%)
Contras
- El precio (236.94 $) es superior a la valoración justa (73.24 $)
- El nivel de deuda actual 43.4% ha aumentado en 5 años desde el 37.89%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Broadridge Financial Solutions | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | -4.9% | -3.9% |
| 90 días | 4.2% | -9.4% | -6% |
| 1 año | 17.5% | -4.7% | 5.2% |
BR vs Sector: Broadridge Financial Solutions ha superado al sector "Industrials" en un 22.19% durante el año pasado.
BR vs Mercado: Broadridge Financial Solutions ha superado al mercado en un 12.31% durante el año pasado.
Precio estable: BR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (236.94 $) es superior al precio justo (73.24 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (236.94 $) es un 69.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.44) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.44) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.09) es superior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.09) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.69) es superior al del sector en su conjunto (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.14) es superior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.14) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.67%) es superior al del conjunto del sector (20.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.67%) es superior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.47%) es superior al del conjunto del sector (7.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.47%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.67%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.67%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.89 % al 43.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% es superior a la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.53% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
