Análisis de la empresa Avalara, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (92.32 $) es inferior al precio justo (101.58 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-27.95%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9284%).
- El nivel de deuda actual 38.64% ha aumentado en 5 años desde el 8.31%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.2%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Avalara, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.9% | 1.2% |
| 90 días | 0% | -39.6% | -5.2% |
| 1 año | 0% | -28% | 9.5% |
AVLR vs Sector: Avalara, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 27.95% durante el año pasado.
AVLR vs Mercado: Avalara, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.51% durante el año pasado.
Precio estable: AVLR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AVLR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (92.32 $) es inferior al precio justo (101.58 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (92.32 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 10%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (100.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.07) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.07) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.33) es superior al del sector en su conjunto (7.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.2) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.2) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.2%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.84%) es inferior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-7.85%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-7.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.31 % al 38.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9284%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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