Análisis de la empresa Agilent Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.42%) es superior al promedio del sector (-31.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.95%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (138.08 $) es superior a la valoración justa (58.31 $)
- Los dividendos (0.7237%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El nivel de deuda actual 28.62% ha aumentado en 5 años desde el 25.5%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Agilent Technologies | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.5% | -2.2% | 0.5% |
| 90 días | 6% | -33.2% | 3.8% |
| 1 año | 4.4% | -31.9% | 23.4% |
A vs Sector: Agilent Technologies ha superado al sector "Healthcare" en un 36.28% durante el año pasado.
A vs Mercado: Agilent Technologies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.97% durante el año pasado.
Precio estable: A no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: A con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (138.08 $) es superior al precio justo (58.31 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (138.08 $) es un 57.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.7) es inferior al del conjunto del sector (114.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.7) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.49) es inferior al del sector en su conjunto (9.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.49) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.88) es superior al del sector en su conjunto (4.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.88) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.11) es superior al del conjunto del sector (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.11) es superior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.95%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.95%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.4%) es superior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.4%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.93%) es superior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.93%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.5 % al 28.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7237% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7237% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7237% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.26%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
Venta | 130 | 8 120 710 | 62 467 |
| 07.12.2023 | McMullen Michael R. CEO and President |
Compra | 42.12 | 2 631 110 | 62 467 |
| 08.04.2021 | McMullen Michael R. CEO and President |
Venta | 130.26 | 1 966 280 | 15 095 |
| 17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
Venta | 135.11 | 1 857 090 | 13 745 |
| 17.02.2021 | Grau Dominique Senior Vice President |
Compra | 40.8 | 368 587 | 9 034 |
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