Horario de promoción Agilent Technologies
Los parámetros principales
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 21.11 | 1 |
| P/BV | 6.49 | 1 |
| P/E | 90.51 | 1 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 11.4 | 4 |
| ROE | 21.95 | 7 |
| ROIC | 16.93 | 5 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 0.7773 | 1.95 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 4.15 | 6.92 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 7.65 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.2862 | 10 |
| Debt/Equity | 1.01 | 8 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | -70.55 | 0 |
| Ebitda, % | -74.83 | 0 |
| EPS, % | -61.21 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.16% | 0.248 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.21% | 0.247 | I кв. 2025 | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 16.04.2025 |
| 0.18% | 0.247 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 0.18% | 0.24 | II кв. 2024 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | 17.07.2024 |
| 0.16% | 0.24 | I кв. 2024 | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 16.04.2024 |
| 0.19% | 0.24 | III кв. 2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 |
| 0.19% | 0.22 | I кв. 2023 | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 |
| 0.15% | 0.22 | III кв. 2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.01.2023 |
| 0.17% | 0.21 | II кв. 2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | 18.07.2022 |
| 0.16% | 0.21 | I кв. 2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 19.04.2022 |
Análisis de IA de una empresa "Agilent Technologies"
🔹 Общая информация о компании
Agilent Technologies, Inc. — американская технологическая компания, основанная в 1999 году как дочерняя структура Hewlett-Packard (HP). Специализируется на производстве аналитических приборов, измерительного оборудования и решений для исследований в области жизненных наук, диагностики и прикладной химии.
Основные направления деятельности:
- Анализаторы (хроматография, масс-спектрометрия)
- Информационное ПО для лабораторий
- Реагенты и расходные материалы
- Диагностические решения (через подразделение Agilent Diagnostics and Genomics)
Ключевые рынки: США, Европа, Азия (включая Китай и Японию)
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $6.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.2 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | $3.87 | |
| EPS (Q1 2024) | $1.02 (рост на 3% г/г) | |
| Выручка (Q1 2024) | $1.68 млрд (рост 1.5% г/г) | |
| Операционная маржа | ~24% | |
| Рентабельность капитала (ROE) | ~20% | |
| Дивидендная доходность | ~0.7% | |
| P/E (TTM) | ~27x | |
| EV/EBITDA | ~20x | |
| Free Cash Flow (2023) | ~$1.3 млрд |
🔹 Анализ фундаментальных показателей
✅ Сильные стороны:
1. Стабильный рост выручки и прибыли — несмотря на макроэкономическую нестабильность, Agilent демонстрирует устойчивый рост благодаря спросу на научные и диагностические приборы.
2. Высокая маржинальность — операционная маржа выше среднего по отрасли.
3. Сильный денежный поток — позволяет финансировать дивиденды, выкуп акций и M&A.
4. Диверсифицированный бизнес — не зависит от одного сегмента или региона.
5. Рост в сегменте диагностики и геномики — перспективное направление с долгосрочным потенциалом.
6. Активный выкуп акций — компания последовательно сокращает количество акций в обращении, что поддерживает EPS.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Высокая оценка (P/E ~27) — выше среднего по рынку и отрасли (S&P 500 ~25x, Life Sciences ~22x). Это делает акции уязвимыми к коррекции при замедлении роста.
2. Зависимость от бюджетов исследовательских лабораторий — снижение госфинансирования (например, в США или Китае) может повлиять на спрос.
3. Геополитические риски — особенно в Китае, где компания имеет существенные продажи (~15–20% выручки).
4. Конкуренция — сильные игроки: Thermo Fisher Scientific, Danaher, PerkinElmer.
🔹 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена акции (A): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: $120 – $165
- Сопротивление: $155–160 (максимумы 2024)
- Поддержка: $140–142 (скользящая средняя 200 дней)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, перекупленности нет)
- Тренд: боковой/умеренно восходящий
🔹 Отраслевой контекст
Agilent работает в сегменте Life Science Tools & Services, который:
- Растёт умеренно (~4–6% в год)
- Характеризуется высокой рентабельностью
- Чувствителен к инновациям и R&D-расходам
Сравнение с конкурентами (P/E, рост выручки):
| Компания | P/E | Рост выручки (2023) | Дивиденд | |
|---|---|---|---|---|
| Agilent (A) | 27x | +2.5% | 0.7% | |
| Thermo Fisher (TMO) | 25x | +3% | 0.4% | |
| Danaher (DHR) | 30x | +1% | 0.5% | |
| PerkinElmer (PKI) | 18x | -1% | 1.2% |
🔹 Прогнозы аналитиков (на май 2024)
- Средняя целевая цена: $158
- Диапазон: $140 – $175
- Рекомендации:
- Покупать: 12 аналитиков
- Держать: 8
- Продавать: 2
🔹 Инвестиционный тезис
✅ Почему стоит рассмотреть Agilent:
- Качественный бизнес с устойчивым денежным потоком
- Лидер в высокомаржинальных сегментах аналитики
- Долгосрочный рост в геномике и персонализированной медицине
- Умеренная дивидендная политика + выкуп акций
❌ Когда стоит быть осторожным:
- При высокой оценке рынка (риск коррекции)
- При замедлении роста в Китае или сокращении бюджетов на науку
- Если макроэкономика ухудшится (снижение инвестиций в лаборатории)
🔹 Вывод: Рекомендация
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаменталы | ✅ Сильные | |
| Оценка (valuation) | ⚠️ Завышена, но оправдана качеством | |
| Рост | ✅ Умеренный, стабильный | |
| Риски | ⚠️ Средние (геополитика, конкуренция) | |
| Общая рекомендация | Держать / Умеренный "Покупать" для долгосрочного портфеля |
- Построить прогноз доходности на 1–3 года
- Сравнить с ETF (например, XLK или IBB)
- Проанализировать дивидендную политику глубже
- Проверить ESG-показатели
Напишите, что вас интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 138.32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 137.24 $ | 0 $ | 0 $ | +0.7869 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 148.32 $ | 136.66 $ | 148.32 $ | -6.74 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 145.87 $ | 136.62 $ | 157.2 $ | -5.18 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 120.11 $ | 112.04 $ | 157.2 $ | +15.16 % | 0 % | 0 % |
| Año | 107.05 $ | 99.29 $ | 157.2 $ | +29.21 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 115.67 $ | 99.29 $ | 159.06 $ | +19.58 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 179.13 $ | 99.29 $ | 179.28 $ | -22.78 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 60.61 $ | 35.33 $ | 179.28 $ | +128.21 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 138.32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
Comercio interno
| Persona enterada | La fecha de la transacción | Fecha de divulgación | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Compartir a, % | Compartir después, % | Documento |
| Gonsalves Rodney Officer |
26.11.2025 | 26.11.2025 | Compra | 154.99 | 46 497 | 3000 | 0 | 0 | Sistema |
| Rataj Sue H. Director |
06.03.2025 | 06.03.2025 | Compra | 126.38 | 880 995 | 6971 | 0 | 0 | Sistema |
| McMullen Michael R. CEO and President |
07.12.2023 | 08.12.2023 | Venta | 130 | 8 120 710 | 62467 | 0 | -0.02 | Sistema |
| McMullen Michael R. CEO and President |
07.12.2023 | 08.12.2023 | Compra | 42.12 | 2 631 110 | 62467 | 0 | 0.02 | Sistema |
| McMullen Michael R. CEO and President |
08.04.2021 | 12.04.2021 | Venta | 130.26 | 1 966 280 | 15095 | 0 | 0 | Sistema |
| Grau Dominique Senior Vice President |
17.02.2021 | 18.02.2021 | Venta | 135.11 | 1 857 090 | 13745 | 0 | 0 | Sistema |
| Grau Dominique Senior Vice President |
17.02.2021 | 18.02.2021 | Compra | 40.8 | 368 587 | 9034 | 0 | 0 | Sistema |
| Grau Dominique Senior Vice President |
16.02.2021 | 18.02.2021 | Venta | 130.14 | 786 176 | 6041 | 0 | 0 | Sistema |
| McMullen Michael R. CEO and President |
16.02.2021 | 18.02.2021 | Venta | 130 | 2 699 580 | 20766 | 0 | -0.01 | Sistema |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 34 000 000 | 12.01 |
| Blackrock Inc. | 26 000 000 | 9.22 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 12 000 000 | 4.39 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 4.39 |
| Wellington Management Group, LLP | 9 000 000 | 3.31 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 8 000 000 | 2.87 |
| Geode Capital Management, LLC | 7 000 000 | 2.61 |
| Generation Investment Management LLP | 6 000 000 | 2.24 |
| Deutsche Bank AG | 5 000 000 | 1.97 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 5 000 000 | 1.85 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| MicroSectors Cannabis 2X Leveraged ETN | 9.66 | 88.65 | 0.95 |
| Global X Telemedicine & Digital Health ETF Registered | 3.7548 | 10.66 | 0.68 |
| Apex Healthcare ETF | 3.08 | 0 | 0.95 |
| Pacer BioThreat Strategy ETF | 1.3921 | -0.0037 | 0.7 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.17726 | 9.57 | 0.75 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.86447 | 11.32 | 0.52 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.76247 | 367.77 | 0.06 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.74 | 44.64 | 0.13 |
| FCF US Quality ETF | 0.58972 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.37986 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1683 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.14236 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.08127 | 217.74 | 0.03 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 1.81 | 0.07 |
Empresas similares
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Robert W. McMahon | Senior VP & CFO | 1.08M | 1969 (57 años) |
| Mr. Rodney Gonsalves | Principal Accounting Officer, VP & Corporate Controller | N/A | 1966 (60 años) |
| Mr. Dominique P. Grau | Senior Vice President of Human Resources & Global Communications | 936.31k | 1959 (67 años) |
| Mr. Henrik Ancher-Jensen | Senior VP and President of Order Fulfillment & Supply Chain | 927.44k | 1965 (61 año) |
| Mr. John Kohl | Senior Vice President & Chief Information Officer | N/A | |
| Ms. Yvonne Mackie | MD of UK & Ireland Operations and VP of Human Resources - Europe | N/A | |
| Mr. Padraig McDonnell | CEO, President & Director | 1.06M | |
| Mr. Bret M. DiMarco | Senior VP, Chief Legal Officer, & Secretary | 1968 (58 años) | |
| Ms. Jenipher E. Dalton | Senior VP, Chief Quality & Regulatory Officer | ||
| Mr. Philip Binns | Senior VP of Agilent and President of Life Sciences & Applied Markets Group |
Información sobre la empresa
Sitio web: http://www.agilent.com
Sobre la empresa Agilent Technologies
Agilent Technologies, Inc. предоставляет решения, ориентированные на приложения, для рынков медико-биологических наук, диагностики и прикладной химии по всему миру. Сегмент медико-биологических наук и прикладных рынков предлагает системы и компоненты для жидкостной и газовой хроматографии; системы жидкостной и газовой хроматографии, масс-спектрометрии; приборы для масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и оптико-эмиссионной спектрометрии; приборы атомной абсорбции; приборы микроволновой плазменно-атомно-эмиссионной спектрометрии; рамановская спектроскопия; анализы на основе планшетов для клеточного анализа; проточный цитометр; анализатор клеток в реальном времени; системы визуализации клеток; считыватели микропланшетов; лабораторное программное обеспечение, управление информацией и аналитика; лабораторная автоматизация и робототехнические системы; испытание на растворение; вакуумные насосы; и измерительные технологии. Сегмент «Диагностика и геномика» предоставляет массивы для обнаружения мутаций ДНК, генотипирования, определения числа копий гена, идентификации генных перестроек, профилирования метилирования ДНК и профилирования экспрессии генов, а также для секвенирования целевого обогащения, управления генетическими данными и программного обеспечения для поддержки интерпретации; и оборудование для производства синтезированного олигонуклеотида. Он также предлагает иммуногистохимию, гибридизацию in situ, окрашивание гематоксилином и эозином и специальное окрашивание; инструменты, расходные материалы и программное обеспечение для контроля качества анализа образцов нуклеиновых кислот; и реагенты для использования в турбидиметрии и проточной цитометрии, а также в разработке фармакодиагностики. Сегмент Agilent CrossLab предлагает колонки для ГХ и ЖХ, продукты для пробоподготовки, специальные химические составы и принадлежности для лабораторных приборов; а также услуги по запуску, эксплуатации, обучению, соблюдению нормативных требований, программное обеспечение как услуга, управление активами и консультационные услуги. Компания продает свою продукцию через прямые продажи, через дистрибьюторов, торговых посредников, представителей производителя и через электронную торговлю. Имеет соглашение о сотрудничестве с SGS AXYS. Компания была зарегистрирована в 1999 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Кларе, Калифорния.
Часто задаваемые вопросы по акции Agilent Technologies
-
Как купить акции Agilent Technologies?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — A. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций A. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Agilent Technologies?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции A на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Agilent Technologies (A) сегодня?
Текущая цена акции Agilent Technologies на 03.01.2026 года составляет 138.32 . Котировки Agilent Technologies с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки Agilent Technologies (A) в этом месяце за Enero изменилась на -0.0289% и в рублях изменение было на -0.04 рублей.
Basado en fuentes: porti.ru
